Nippon Chemical Industrial 評価
4092 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4092 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4092 ( ¥2436 ) は、当社の 公正価値 ( ¥6835.28 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4092は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4092 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 4092は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 4092 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.2x |
| 収益 | JP¥2.61b |
| 時価総額 | JP¥21.13b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 3.9x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
4092 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10.2x | ||
4251 KEIWA | 7.5x | 8.9% | JP¥19.5b |
4229 Gun Ei Chemical Industry | 10.4x | n/a | JP¥18.0b |
4968 Arakawa Chemical Industries | 16.6x | 34.6% | JP¥22.1b |
4972 Soken Chemical & Engineering | 6.4x | 11.9% | JP¥25.5b |
4092 Nippon Chemical Industrial | 8.2x | 6.0% | JP¥21.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 4092は、同業他社の平均 ( { 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
4092'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
4119 Nippon Pigment Holdings | 0.7x | n/a | US$31.09m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 4092は、 JP Chemicals業界平均 (12x) (8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4092 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.2x |
| 公正PE 比率 | 10.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4092は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Tokuyama
JP¥190.5b
Produces and sells various chemical products in Japan.
4043
JP¥2,736.50
7D
4.0%
1Y
13.9%
Daicel
JP¥366.8b
Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.
4202
JP¥1,383.00
7D
3.9%
1Y
-3.2%
Yamato Kogyo
JP¥507.1b
Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.
5444
JP¥8,110.00
7D
1.2%
1Y
6.6%