日産化学、アナリスト予想を下回る：アナリストの予想は以下の通り。

ご存知の通り、日産化学工業（東証：4021）は先日、半期決算を発表した。 一株当たり法定利益は残念ながら予想に13％届かなかったが、売上高が予想を3.9％上回る1,180億円となったのは心強い。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えるのか、それとも通常通りなのかを知るのは良いことだ。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を踏まえ、日産化学のアナリスト9名は現在、2025年の売上高を2,407億円と予想している。 1株当たり利益は4.6%増の297円を予想。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2025年の売上高を2,393億円、1株当たり利益（EPS）を299円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

売上高、利益予想、目標株価の6,293円にも変更はなく、直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。コンセンサス・ターゲットは事実上、アナリストの目標株価の平均であるためだ。そのため、投資家の中には、会社の評価について意見が分かれていないかどうかを確認するため、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストは日産化学を1株当たり7,000円と評価しており、最も弱気なアナリストは5,200円と評価している。 この予想値の幅の狭さは、日産化学工業の将来性が比較的評価されやすいこと、あるいはアナリストが日産化学工業の将来性を強く評価していることを示唆しているのかもしれない。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との対比を見ることである。 日産化学の収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で1.2％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率3.1％と比べてのことである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率5.2%の増収を予測している。 成長率の鈍化予測を考慮すると、日産化学の成長率も他の同業他社より鈍化することは明らかであろう。

結論

最も明白な結論は、アナリストの業績予想が以前の予想と同じで安定していることから、ここ最近、事業の見通しに大きな変化はないということだ。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、日産化学の収益は、より広い業界よりも悪化する見込みである。 コンセンサス目標株価は6,293円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

そのような考えから、我々は、来年の収益よりも事業の長期的な見通しの方がはるかに重要であると考える。 日産化学の2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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