レゾナック・ホールディングスは先週、第3四半期決算を発表した。 この時期は投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家が来年についてどのように予測しているかを見て、事業に対する期待に変化があったかどうかを確認することができるからだ。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。
今回の決算を受けて、レゾナックホールディングスを担当するアナリスト7名は、2025年の売上高を1.45億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月と比較して5.8%改善することになる。 一株当たり利益は38%増の291円となる見込みだ。 このレポートに先立ち、アナリストは2025年の売上高を1.45億円、1株当たり利益（EPS）を280円と予想していた。 そのため、今回の結果を受けて、コンセンサスはレゾナックホールディングスの収益ポテンシャルをやや楽観視するようになったようだ。
コンセンサス目標株価4,314円には大きな変化はなく、一株当たり利益見通しの改善は長期的に株価評価にプラスの影響を与えるほどではないことを示唆している。 また、アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 現在、最も強気なアナリストはレゾナックホールディングスを1株当たり5,100円と評価しており、最も弱気なアナリストは3,350円と評価している。 アナリストの事業に対する見方はまちまちだが、極端な結果がレ ゾナックホールディングスの株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想 の幅は広くないと弊社では見ている。
これらの予想についてより詳しく知るには、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 レゾナック・ホールディングスの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で4.6％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率9.1%に比べたものである。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率5.2％の収益成長が見込まれている。 つまり、レゾナック・ホールディングスの収益成長は鈍化するものの、ほぼ業界並みの成長が見込まれることは明らかだ。
結論
我々にとって最大の収穫は、コンセンサス1株当たり利益のアップグレードであり、これはレゾナック・ホールディングスの来年の収益の可能性に関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 また、売上高予想も再確認され、業界と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、最新の予想によって事業の本質的価値に大きな変化がなかったことを示唆している。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 レゾナック・ホールディングスの2026年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。
次のステップに進む前に、当社が発見したレゾナック・ホールディングスの3つの警告サイン（1つは深刻な可能性があります！）について知っておく必要があります。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.