大村紙業（東証：3953）の株価25％急落は、何らかのリスクを示唆している可能性

大村紙業株式会社(東証:3953)の株価は先月、25％もの大幅下落を記録した。 さらに悪いことに、最近の下落で1年分の利益が帳消しになり、株価は1年前のスタート地点に戻ってしまった。

これだけ株価が下がっても、日本のパッケージ業界のPERの中央値が0.3倍程度である中、大村紙業株式会社のPER0.4倍を特筆に値すると考える人はまだ少ないだろう。 しかし、投資家が明確な機会や高価なミスを無視する可能性があるため、説明なしにP/Sを無視するのは賢明ではない。

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大村紙業株式会社の最近の業績は？

大村紙業(株)の売上高はここ1年、安定したペースで増加しており、一般的に悪い結果ではない。 1つの可能性は、投資家がこの良好な収益成長は、近い将来、より広い業界と並行してのみ行われるかもしれないと考えているため、P / Sが緩やかであることです。 大村紙業に強気の人は、そうでないことを望み、より低いバリュエーションで株を拾うことができるだろう。

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収益予測はP/Sレシオと一致するか？

P/Sレシオを正当化するためには、大村紙業は業界並みの成長を遂げる必要がある。

まず振り返ってみると、同社は昨年、5.8％という大幅な増収を達成した。 直近の業績が堅調であったことから、過去3年間でも合計19％の増収を達成できたことになる。 従って、株主は中期的な収益成長率に満足していることだろう。

今後12ヶ月で26％の成長が予測される業界と比較すると、最近の中期的な年率換算収益実績からすると、同社の勢いは弱い。

この点を考慮すると、大村紙業株式会社のP/Sが他社の大半と同水準にあるのは不思議だ。 どうやら、同社の投資家の多くは、最近の状況からは想像できないほど弱気ではなく、今すぐには株を手放したくないようだ。 P/Sが最近の成長率に見合った水準まで下落すれば、将来的に失望を味わうことになるかもしれない。

大村紙業株式会社のP/Sから何を学ぶか？

大村紙業株式会社の株価は急落しており、P/Sは他の業界と同じような領域に戻った。 一般的に、私たちは株価売上高比率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好みます。

大村紙業㈱の平均P/Sは、最近の3年間の成長率が業界予想より低いため、少々意外である。 業界成長率を下回る低調な収益が確認された場合、株価が下落し、P/S が予想と同レベルに戻るリスクがあると思われる。 最近の中期的な状況が改善しない限り、現在の株価をフェアバリューと認めるのは難しい。

リスクについては常に考えるべきだ。例えば、 大村紙業株式会社の注意すべき3つの兆候 を発見した。

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