レンゴー株式会社売上高は13％未達：アナリストが考える今後の展開

先週、レンゴー株式会社（東証：3941）が第3四半期決算を発表した。(レンゴー株式会社（東証：3941）の第3四半期決算が先週末に発表された。株価は先週7.9％安の809円だった。 売上高はアナリスト予想を13％下回る2,460億円だったが、損失は大きく悪化していないようで、1株当たりの法定損失は1,333円とアナリスト予想通りだった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 このような観点から、アナリストが来期をどのように予想しているのか、最新の法定予想を集めてみた。

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レンゴーのアナリスト6名のコンセンサス予想では、2026年の売上高は1.04億円。これは、過去12ヶ月と比較して9.6％の収益改善を反映している。 一株当たり利益は36％増の145円となる見込みだ。 しかし、アナリストは今回の決算の前に、2026年の売上高を1.04億円、一株当たり利益（EPS）を150円と予想していた。 売上高予想に大きな変更はなかったが、アナリストは一株当たり利益予想を少し下方修正した。

目標株価のコンセンサスは1,165円で安定しており、アナリストは業績予想の下方修正は当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 しかし、このデータから導き出される結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストはレンゴーを1株当たり1,370円と評価し、最も弱気なアナリストは960円と評価している。 このように、レンゴーの予想にはまだ若干の幅があるが、アナリストの見方は完全に割れているわけではないようだ。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 2026年末までの年率7.6％の売上成長率は、過去5年間の年率8.1％の成長率とほぼ一致していることから、最新の予測から、予測はレンゴーの過去のトレンドの継続を期待していると推測できる。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストのカバレッジがある）の売上高は年率2.4％の成長が見込まれている。 つまり、レンゴーが同業界を大幅に上回る成長を予測していることは明らかです。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、レンゴーに逆風が吹く可能性を示唆している。 幸いなことに、アナリストは売上高を再確認しており、予想通りであることを示唆しています。加えて、当社のデータによると、売上高はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は1,165円で据え置かれた。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと考える。 レンゴーの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

とはいえ、投資リスクという常に存在する脅威を考慮する必要はある。 私たちは、 レンゴーについて 2つの警告サインを確認して おり、これらを理解することが投資プロセスの一部となるはずです。

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