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Rengo 評価
3941 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3941 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3941 ( ¥1010.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥636.46 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3941当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
3941 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 3941 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥254.88b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 5.8x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
3941 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 3941は、同業他社の平均 ( { 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
3941'のPE レシオは、JP Packaging 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3941 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.7x |
| 公正PE 比率 | 12.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3941は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥1,029.00 | JP¥1,344.29 +30.6% | 8.7% | JP¥1,500.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | JP¥1,059.50 | JP¥1,350.00 +27.4% | 7.9% | JP¥1,450.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | JP¥1,177.50 | JP¥1,365.71 +16.0% | 8.8% | JP¥1,510.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | JP¥1,142.50 | JP¥1,295.00 +13.3% | 9.9% | JP¥1,450.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥997.00 | JP¥1,220.00 +22.4% | 6.5% | JP¥1,300.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | JP¥950.00 | JP¥1,177.50 +23.9% | 9.3% | JP¥1,300.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | JP¥940.00 | JP¥1,176.00 +25.1% | 8.3% | JP¥1,300.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | JP¥934.80 | JP¥1,182.00 +26.4% | 8.5% | JP¥1,300.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | JP¥1,001.00 | JP¥1,202.00 +20.1% | 5.5% | JP¥1,300.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | JP¥1,026.00 | JP¥1,202.00 +17.2% | 5.5% | JP¥1,300.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | JP¥997.10 | JP¥1,162.50 +16.6% | 5.9% | JP¥1,250.00 | JP¥1,090.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | JP¥913.00 | JP¥1,100.00 +20.5% | 8.4% | JP¥1,250.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | JP¥885.90 | JP¥1,128.00 +27.3% | 8.0% | JP¥1,250.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | JP¥827.00 | JP¥1,128.00 +36.4% | 8.0% | JP¥1,250.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,059.50 | 5 |
| May ’24 | JP¥868.00 | JP¥1,102.00 +27.0% | 7.1% | JP¥1,200.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,177.50 | 5 |
| Apr ’24 | JP¥859.00 | JP¥1,102.00 +28.3% | 7.1% | JP¥1,200.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,142.50 | 5 |
| Mar ’24 | JP¥867.00 | JP¥1,100.00 +26.9% | 7.1% | JP¥1,200.00 | JP¥1,000.00 | JP¥997.00 | 5 |
| Feb ’24 | JP¥915.00 | JP¥1,100.00 +20.2% | 7.1% | JP¥1,200.00 | JP¥1,000.00 | JP¥950.00 | 5 |
| Jan ’24 | JP¥908.00 | JP¥1,100.00 +21.1% | 7.1% | JP¥1,200.00 | JP¥1,000.00 | JP¥940.00 | 5 |
| Dec ’23 | JP¥877.00 | JP¥1,048.00 +19.5% | 11.6% | JP¥1,200.00 | JP¥860.00 | JP¥934.80 | 5 |
| Nov ’23 | JP¥823.00 | JP¥1,038.00 +26.1% | 12.3% | JP¥1,200.00 | JP¥860.00 | JP¥1,001.00 | 5 |
| Oct ’23 | JP¥840.00 | JP¥1,007.50 +19.9% | 12.4% | JP¥1,200.00 | JP¥860.00 | JP¥1,026.00 | 4 |
| Sep ’23 | JP¥818.00 | JP¥968.00 +18.3% | 14.7% | JP¥1,200.00 | JP¥770.00 | JP¥997.10 | 5 |
| Aug ’23 | JP¥772.00 | JP¥938.00 +21.5% | 15.1% | JP¥1,200.00 | JP¥770.00 | JP¥913.00 | 5 |
| Jul ’23 | JP¥735.00 | JP¥968.00 +31.7% | 12.0% | JP¥1,200.00 | JP¥900.00 | JP¥885.90 | 5 |
| Jun ’23 | JP¥701.00 | JP¥1,028.00 +46.6% | 10.6% | JP¥1,200.00 | JP¥920.00 | JP¥827.00 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。