Daio Paper Corporation

TSE:3880 株式レポート

時価総額：JP¥141.9b

Daio Paper 評価

3880 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3880 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3880 ( ¥866 ) は、当社の 公正価値 ( ¥1767.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3880は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3880 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3880 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA7.9x
PEGレシオ16.2x

販売価格 同業他社との比較

3880 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3880 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.4x
3863 Nippon Paper Industries
0.09x0.7%JP¥102.7b
3865 Hokuetsu
0.9x0.3%JP¥253.2b
3708 Tokushu Tokai Paper
0.5xn/aJP¥44.0b
3861 Oji Holdings
0.3x4.3%JP¥556.7b
3880 Daio Paper
0.2x1.1%JP¥141.9b

Price-To-Sales vs ピア: 3880は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

3880'のPE レシオは、Asian Forestry 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a34.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a34.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 3880は、 JP Forestry業界平均 (0.2x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

3880 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

3880 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: 3880は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3880 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥866.00
JP¥950.00
+9.7%
4.3%JP¥1,000.00JP¥900.00n/a3
Oct ’25JP¥915.10
JP¥925.00
+1.1%
2.7%JP¥950.00JP¥900.00n/a2
Sep ’25JP¥864.10
JP¥925.00
+7.0%
2.7%JP¥950.00JP¥900.00n/a2
Aug ’25JP¥878.40
JP¥925.00
+5.3%
2.7%JP¥950.00JP¥900.00n/a2
Jul ’25JP¥892.50
JP¥925.00
+3.6%
2.7%JP¥950.00JP¥900.00n/a2
Jun ’25JP¥885.20
JP¥1,325.00
+49.7%
1.9%JP¥1,350.00JP¥1,300.00n/a2
May ’25JP¥1,117.00
JP¥1,325.00
+18.6%
1.9%JP¥1,350.00JP¥1,300.00n/a2
Apr ’25JP¥1,165.00
JP¥1,325.00
+13.7%
1.9%JP¥1,350.00JP¥1,300.00n/a2
Mar ’25JP¥1,114.00
JP¥1,255.00
+12.7%
7.6%JP¥1,350.00JP¥1,160.00n/a2
Feb ’25JP¥1,129.50
JP¥1,205.00
+6.7%
3.7%JP¥1,250.00JP¥1,160.00n/a2
Jan ’25JP¥1,123.00
JP¥1,166.67
+3.9%
5.6%JP¥1,250.00JP¥1,090.00n/a3
Dec ’24JP¥1,056.50
JP¥1,343.33
+27.1%
5.8%JP¥1,440.00JP¥1,250.00n/a3
Nov ’24JP¥1,243.50
JP¥1,426.67
+14.7%
4.6%JP¥1,500.00JP¥1,340.00JP¥853.003
Oct ’24JP¥1,224.00
JP¥1,426.67
+16.6%
4.6%JP¥1,500.00JP¥1,340.00JP¥915.103
Sep ’24JP¥1,260.50
JP¥1,260.00
-0.04%
13.7%JP¥1,500.00JP¥1,100.00JP¥864.103
Aug ’24JP¥1,203.00
JP¥1,160.00
-3.6%
3.7%JP¥1,200.00JP¥1,100.00JP¥878.403
Jul ’24JP¥1,130.50
JP¥1,145.00
+1.3%
4.0%JP¥1,200.00JP¥1,100.00JP¥892.504
Jun ’24JP¥1,044.00
JP¥1,075.00
+3.0%
10.1%JP¥1,200.00JP¥900.00JP¥885.204
May ’24JP¥1,115.00
JP¥1,075.00
-3.6%
10.1%JP¥1,200.00JP¥900.00JP¥1,117.004
Apr ’24JP¥1,034.00
JP¥1,137.50
+10.0%
14.4%JP¥1,350.00JP¥900.00JP¥1,165.004
Mar ’24JP¥1,070.00
JP¥1,222.50
+14.3%
17.2%JP¥1,500.00JP¥1,000.00JP¥1,114.004
Feb ’24JP¥994.00
JP¥1,222.50
+23.0%
17.2%JP¥1,500.00JP¥1,000.00JP¥1,129.504
Jan ’24JP¥1,012.00
JP¥1,340.00
+32.4%
15.4%JP¥1,510.00JP¥1,000.00JP¥1,123.004
Dec ’23JP¥1,060.00
JP¥1,365.00
+28.8%
12.1%JP¥1,510.00JP¥1,100.00JP¥1,056.504
Nov ’23JP¥1,090.00
JP¥1,365.00
+25.2%
12.1%JP¥1,510.00JP¥1,100.00JP¥1,243.504

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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