Daio Paper Corporation

TSE:3880 株式レポート

時価総額：JP¥148.1b

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Daio Paper 評価

3880 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3880 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3880 ( ¥847.6 ) は、当社の 公正価値 ( ¥1676.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3880は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3880 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3880 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA8.1x
PEGレシオ0.8x

株価収益率 同業他社との比較

3880 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3880 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11x
3863 Nippon Paper Industries
4.9x1.4%JP¥110.8b
3865 Hokuetsu
21.2x17.9%JP¥177.9b
3708 Tokushu Tokai Paper
9.3xn/aJP¥42.6b
3864 Mitsubishi Paper Mills
8.5xn/aJP¥35.5b
3880 Daio Paper
32.9x39.4%JP¥148.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 3880は、同業他社の平均 ( { 31.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

3880'のPE レシオは、Asian Forestry 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3880は、 Asian Forestry業界平均 (15.5x) (31.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3880 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3880 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.9x
公正PE 比率24x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3880は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3880 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥890.20
JP¥925.00
+3.9%
2.7%JP¥950.00JP¥900.00n/a2
Jun ’25JP¥885.20
JP¥1,325.00
+49.7%
1.9%JP¥1,350.00JP¥1,300.00n/a2
May ’25JP¥1,117.00
JP¥1,325.00
+18.6%
1.9%JP¥1,350.00JP¥1,300.00n/a2
Apr ’25JP¥1,165.00
JP¥1,325.00
+13.7%
1.9%JP¥1,350.00JP¥1,300.00n/a2
Mar ’25JP¥1,114.00
JP¥1,255.00
+12.7%
7.6%JP¥1,350.00JP¥1,160.00n/a2
Feb ’25JP¥1,129.50
JP¥1,205.00
+6.7%
3.7%JP¥1,250.00JP¥1,160.00n/a2
Jan ’25JP¥1,123.00
JP¥1,166.67
+3.9%
5.6%JP¥1,250.00JP¥1,090.00n/a3
Dec ’24JP¥1,056.50
JP¥1,343.33
+27.1%
5.8%JP¥1,440.00JP¥1,250.00n/a3
Nov ’24JP¥1,243.50
JP¥1,426.67
+14.7%
4.6%JP¥1,500.00JP¥1,340.00n/a3
Oct ’24JP¥1,224.00
JP¥1,426.67
+16.6%
4.6%JP¥1,500.00JP¥1,340.00n/a3
Sep ’24JP¥1,260.50
JP¥1,260.00
-0.04%
13.7%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a3
Aug ’24JP¥1,203.00
JP¥1,160.00
-3.6%
3.7%JP¥1,200.00JP¥1,100.00n/a3
Jul ’24JP¥1,130.50
JP¥1,145.00
+1.3%
4.0%JP¥1,200.00JP¥1,100.00JP¥890.204
Jun ’24JP¥1,044.00
JP¥1,075.00
+3.0%
10.1%JP¥1,200.00JP¥900.00JP¥885.204
May ’24JP¥1,115.00
JP¥1,075.00
-3.6%
10.1%JP¥1,200.00JP¥900.00JP¥1,117.004
Apr ’24JP¥1,034.00
JP¥1,137.50
+10.0%
14.4%JP¥1,350.00JP¥900.00JP¥1,165.004
Mar ’24JP¥1,070.00
JP¥1,222.50
+14.3%
17.2%JP¥1,500.00JP¥1,000.00JP¥1,114.004
Feb ’24JP¥994.00
JP¥1,222.50
+23.0%
17.2%JP¥1,500.00JP¥1,000.00JP¥1,129.504
Jan ’24JP¥1,012.00
JP¥1,340.00
+32.4%
15.4%JP¥1,510.00JP¥1,000.00JP¥1,123.004
Dec ’23JP¥1,060.00
JP¥1,365.00
+28.8%
12.1%JP¥1,510.00JP¥1,100.00JP¥1,056.504
Nov ’23JP¥1,090.00
JP¥1,365.00
+25.2%
12.1%JP¥1,510.00JP¥1,100.00JP¥1,243.504
Oct ’23JP¥1,160.00
JP¥1,365.00
+17.7%
12.1%JP¥1,510.00JP¥1,100.00JP¥1,224.004
Sep ’23JP¥1,299.00
JP¥1,655.00
+27.4%
14.9%JP¥2,000.00JP¥1,350.00JP¥1,260.504
Aug ’23JP¥1,456.00
JP¥1,655.00
+13.7%
14.9%JP¥2,000.00JP¥1,350.00JP¥1,203.004
Jul ’23JP¥1,421.00
JP¥1,725.00
+21.4%
13.6%JP¥2,000.00JP¥1,350.00JP¥1,130.504

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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