Nippon Paper Industries Co., Ltd.

TSE:3863 株式レポート

時価総額：JP¥97.2b

Nippon Paper Industries 評価

3863 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3863 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3863 ( ¥841 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2304.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3863は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3863 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3863は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3863 の株価収益率 レシオを示している。これは3863 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3863 のPE レシオは？
PEレシオ4.9x
収益JP¥19.76b
時価総額JP¥97.18b

株価収益率 同業他社との比較

3863 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3863 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.2x
3708 Tokushu Tokai Paper
9.6xn/aJP¥42.1b
3865 Hokuetsu
59.9x28.3%JP¥271.4b
3864 Mitsubishi Paper Mills
9.4xn/aJP¥21.1b
3877 Chuetsu Pulp & Paper
5.9xn/aJP¥18.6b
3863 Nippon Paper Industries
4.9x6.2%JP¥97.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 3863は、同業他社の平均 ( { 4.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

3863'のPE レシオは、Asian Forestry 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均15.3x35.4%
3863 Nippon Paper Industries
 4.9x6.2%US$629.85m
3863 4.9x業界平均 15.3xNo. of Companies27PE020406080100+
10 企業推定成長率時価総額
業界平均15.3x35.4%
3863 Nippon Paper Industries
 4.9x6.2%US$629.85m
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3863は、 JP Forestry業界平均 (9.7x) (4.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3863 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3863 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.9x
公正PE 比率10.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3863は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3863 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥841.00
JP¥981.67
+16.7%
4.9%JP¥1,050.00JP¥900.00n/a6
Nov ’25JP¥890.00
JP¥981.67
+10.3%
4.9%JP¥1,050.00JP¥900.00n/a6
Oct ’25JP¥997.00
JP¥981.67
-1.5%
4.9%JP¥1,050.00JP¥900.00n/a6
Sep ’25JP¥925.00
JP¥985.00
+6.5%
5.1%JP¥1,050.00JP¥900.00n/a6
Aug ’25JP¥983.00
JP¥1,070.00
+8.9%
9.8%JP¥1,250.00JP¥930.00n/a6
Jul ’25JP¥955.00
JP¥1,070.00
+12.0%
9.8%JP¥1,250.00JP¥930.00n/a6
Jun ’25JP¥970.00
JP¥1,165.00
+20.1%
5.3%JP¥1,250.00JP¥1,050.00n/a6
May ’25JP¥1,094.00
JP¥1,223.33
+11.8%
11.3%JP¥1,500.00JP¥1,050.00n/a6
Apr ’25JP¥1,175.00
JP¥1,250.00
+6.4%
13.0%JP¥1,500.00JP¥1,050.00n/a4
Mar ’25JP¥1,140.00
JP¥1,280.00
+12.3%
10.2%JP¥1,500.00JP¥1,170.00n/a4
Feb ’25JP¥1,356.00
JP¥1,280.00
-5.6%
10.2%JP¥1,500.00JP¥1,170.00n/a4
Jan ’25JP¥1,264.00
JP¥1,330.00
+5.2%
11.5%JP¥1,530.00JP¥1,170.00n/a5
Dec ’24JP¥1,337.00
JP¥1,304.00
-2.5%
10.8%JP¥1,500.00JP¥1,160.00n/a5
Nov ’24JP¥1,313.00
JP¥1,316.00
+0.2%
12.0%JP¥1,560.00JP¥1,160.00JP¥890.005
Oct ’24JP¥1,348.00
JP¥1,316.00
-2.4%
12.0%JP¥1,560.00JP¥1,160.00JP¥997.005
Sep ’24JP¥1,308.00
JP¥1,265.00
-3.3%
14.1%JP¥1,560.00JP¥1,100.00JP¥925.004
Aug ’24JP¥1,374.00
JP¥1,265.00
-7.9%
14.1%JP¥1,560.00JP¥1,100.00JP¥983.004
Jul ’24JP¥1,184.00
JP¥1,265.00
+6.8%
14.1%JP¥1,560.00JP¥1,100.00JP¥955.004
Jun ’24JP¥1,111.00
JP¥1,227.50
+10.5%
17.9%JP¥1,560.00JP¥950.00JP¥970.004
May ’24JP¥1,087.00
JP¥1,065.00
-2.0%
8.2%JP¥1,150.00JP¥950.00JP¥1,094.004
Apr ’24JP¥1,023.00
JP¥1,065.00
+4.1%
8.2%JP¥1,150.00JP¥950.00JP¥1,175.004
Mar ’24JP¥1,070.00
JP¥990.00
-7.5%
4.5%JP¥1,050.00JP¥930.00JP¥1,140.004
Feb ’24JP¥964.00
JP¥990.00
+2.7%
4.5%JP¥1,050.00JP¥930.00JP¥1,356.004
Jan ’24JP¥975.00
JP¥985.00
+1.0%
5.3%JP¥1,050.00JP¥910.00JP¥1,264.004
Dec ’23JP¥964.00
JP¥965.00
+0.1%
5.3%JP¥1,010.00JP¥880.00JP¥1,337.004
Nov ’23JP¥867.00
JP¥965.00
+11.3%
5.3%JP¥1,010.00JP¥880.00JP¥1,313.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Daicel

JP¥362.3b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,348.00

7D

-1.6%

1Y

-4.6%

Mitsui Mining & Smelting

JP¥264.1b

Engages in the manufacture and sale of nonferrous metal products in Japan and internationally.

5706

JP¥4,684.00

7D

-5.1%

1Y

7.4%

Yamato Kogyo

JP¥517.9b

Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.

5444

JP¥8,072.00

7D

-0.7%

1Y

8.0%