第一生命ホールディングス（東証：8750）の株主は、アナリストが今年の業績予想を大幅に上方修正したことで、本日笑顔になるだろう。 アナリストは今期の売上高見通しを大幅に上方修正した。
今回の上方修正を受け、第一生命ホールディングスを担当するアナリスト8名の現時点でのコンセンサスは、2025年の売上高を9.4億円と予想している。 一株当たり法定利益は3.3%増の352円を想定している。 アナリストは2025年の売上高を8.1億円、1株当たり利益を333円と予想していた。 今回の予想は、売上高が大幅に増加し、一株当たり利益も若干増加するという、より楽観的なものとなっている。
アナリストは業績予想を上方修正したが、コンセンサス目標株価3,882円に変更はなく、予想業績が同社のバリュエーションに長期的な影響を与えないことを示唆している。
これらの予想は興味深いものであるが、第一生命ホールディングスの過去の業績や同業他社との比較において、予想をより大まかに描くことは有用であろう。 2025年末までの年率換算売上高が9.5%減少すると予想されており、売上高が反転すると予想されていることを強調したい。これは、過去5年間の8.7%という過去の成長率からの顕著な変化である。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面、年率2.7％の増収が見込まれている。 第一生命ホールディングスの収益が、業界全体よりも大幅に悪化すると予想されていることは明らかだ。
結論
この新しい予想から得られる最大の収穫は、アナリストが一株当たり利益の予想を上方修正し、今年の収益力が改善すると予想したことである。 嬉しいことに、アナリストは収益予想もアップグレードしており、彼らの予想によれば、事業の成長はより広い市場よりも低いと予想されている。 今期の業績予想が劇的に上方修正されたことを受けて、第一生命ホールディングスをもう一度見直す時期が来ているのかもしれない。
それでも、事業の長期的見通しは、来年の収益よりもはるかに重要である。 当社では、複数の第一生命ホールディングス・アナリストによる2027年までの予測を掲載しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
変曲点を迎えている可能性のある興味深い企業を探すもう一つの方法は、インサイダーが支援する成長企業の 無料 リストで、経営陣が買っているか売っているかを追跡することだ。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、Dai-ichi Life Holdings が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事に関するご意見は？内容にご不満ですか？ 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。
シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。
This article has been translated from its original English version, which you can find here.