MS&ADインシュアランス・グループ・ホールディングス（東証：8725）の株価収益率（PER）13.4倍は、日本のPERの中央値が約14倍であることを考えると、特筆に値すると考える人は多くないだろう。 しかし、投資家が明確な機会や高価なミスを無視する可能性があるため、説明なしにPERを無視するのは賢明ではない。
MS&ADインシュアランス・グループ・ホールディングスは、ここ数年、他社を凌ぐ業績の伸びを示し、比較的好調に推移している。 好調な業績が衰えると予想する投資家が多いため、PERが上昇しないのかもしれない。 そうでないなら、既存株主は株価の先行きを楽観視する理由がある。
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成長指標が示すPERとは？
MS&ADインシュアランス グループ ホールディングスがPERを正当化するためには、市場並みの成長を遂げる必要がある。
振り返ってみると、昨年は同社のボトムラインに132％の例外的な利益をもたらした。 喜ばしいことに、EPSも過去12ヶ月間の成長により、3年前と比較して合計で173％増加している。 従って、最近の利益成長は同社にとって素晴らしいものであったと言える。
今後に目を移すと、同社を担当する9人のアナリストの予想では、今後3年間の収益は年率19％成長するはずだ。 市場が毎年9.7％の収益しか上げないと予測する中、同社はより強力な業績が期待できる。
このような情報から、MS&ADインシュアランス・グループ・ホールディングスが市場とほぼ同じPERで取引されていることは興味深い。 投資家の多くは、同社が将来の成長期待を達成できると確信していないのかもしれない。
MS&ADインシュアランス グループ ホールディングスのPERから何を学ぶか？
一般的に、私たちは株価収益率の使用を、市場が企業全体の健全性についてどう考えているかを確認することに限定することを好む。
MS&ADインシュアランス・グループ・ホールディングスのアナリスト予想を検証した結果、その優れた業績見通しが、我々が予想したほどPERに寄与していないことが明らかになった。 業績見通しとPERが一致しないのは、業績に対する未知の脅威がある可能性がある。 通常、こうした状況は株価を押し上げるはずであるため、一部のアナリストは業績の不安定さを予想しているようだ。
さらに、 MS&ADインシュアランス グループ ホールディングスに見られる1つの警告サインについても知っておくべきだろう。
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