MS&ADインシュアランス・グループ・ホールディングス（東証：8725）の株主は、アナリストによる同社の法定業績予想の大幅な上方修正を受けて、祝杯を挙げるべきかもしれない。 アナリストは、同社の販売パイプラインについてより楽観的になっている。
今回の上方修正により、MS&ADインシュアランス グループ ホールディングスを担当するアナリスト9名のコンセンサスは、2025年の売上高を6.1億円と予想している。 一株当たり法定利益は73％増の401円となる。 今回の更新以前は、アナリストは2025年の売上高を5.3トン、一株当たり利益（EPS）を400円と予想していた。 一株当たり利益予想に実質的な変化はないにせよ、同社の販売パイプラインをめぐる強気の見方が急増しているのは明らかだ。
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アナリストは目標株価を7.7%引き上げ3,526円としている。
また、過去の実績との比較や、同業他社と比べて強気か弱気かといった大局的な視点もある。 2025年末までの年率換算売上高が6.9%減少すると予想されており、売上高が反転すると予想されていることを強調したい。これは、過去5年間の3.8％という過去の成長率からの顕著な変化である。 これを当社のデータと比較してみると、同業他社は全体として年率3.0％の増収が見込まれている。 MS&ADインシュアランス・グループ・ホールディングスの収益は縮小すると予想されているが、これは明るい兆しではない。
結論
このコンセンサス・アップデートから得られる最も明白な結論は、アナリストが一株当たり利益を前回予想と同じ水準に据え置くなど、このところ事業の見通しに大きな変化は見られないということである。 幸いなことに、アナリストは収益予想もアップグレードし、より広い市場よりも収益の伸びが鈍化すると予測している。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは事業の本質的価値が向上していると感じているようだ。 今年度の業績予想が劇的にアップグレードされたのを見ると、MS&ADインシュアランス・グループ・ホールディングスをもう一度見直す時期に来ているのかもしれない。
それでも、この事業の長期的展望は、来年の収益よりもはるかに重要である。 MS&ADインシュアランス・グループ・ホールディングスの複数のアナリストによる2027年までの予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。
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