アナリストが損保ホールディングス (TSE:8630) の売上高予想を11%下方修正

損保ホールディングス（東証：8630）を担当するアナリストは本日、今期の業績予想を大幅に修正し、株主に否定的な見解を示した。 アナリストが見通しの悪化を示唆したため、売上高予想が大幅に下方修正された。

今回の下方修正を受けて、損保ホールディングスのアナリスト9名による現在のコンセンサスは、2025年の売上高を5.0億円とするもので、これが達成されれば、過去12ヶ月間の売上高を2.1％上回ることになる。 一株当たり法定利益は同期間に38％減の278円となる。 今回の更新以前、アナリストは2025年の売上高を5.7億円、1株当たり利益（EPS）を278円と予想していた。 実際、最近のコンセンサス更新の後、売上高が大幅に減少し、利益数字が若干微調整されるなど、コンセンサス意見が根本的に変化したことがわかる。

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コンセンサスでは目標株価3,947円を再確認しており、アナリストは今期の減収予想が損保ホールディングスの市場価値に重大な影響を与えるとは考えていないようだ。

これらの予想は興味深いが、損保ホールディングスの過去の業績や同業他社との比較に おいては、もう少し大まかな見通しを立てることが有効であろう。 2025年末までの年率2.8%の成長率予測は、過去5年間の年率6.7%の成長率を大きく下回る。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率3.4%の増収を予測している。 つまり、収益の伸びが鈍化すると予想される一方で、業界全体の成長率は損保ホールディングスよりも高くなると予想されることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益が事前予想通りの業績を継続すると再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 残念ながら、アナリストは売上高予想も下方修正し、業界のデータによると、損保ホールディングスの売上高は、より広い市場よりも成長が鈍化すると予想されている。 センチメントが大きく変化したことを考えると、今日以降、投資家が損保ホールディングスに対してより慎重になるのは理解できる。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 当社では、複数の損保ホールディングス・アナリストによる2027年までの業績予想を掲載しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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