ユニ・チャーム決算はアナリスト予想を下回る：アナリストの予想は以下の通り。

ユニ・チャーム株式会社（東証：8113）にとって、厳しい時期になりそうだ。1週間前に発表された第3四半期決算は期待外れで、市場がユニ・チャームの株価をどう見るかに大きな影響を与えそうだ。 ユニ・チャームは今回、2,340億円の売上高がアナリストの想定を7.2％下回り、収益を逃した。法定一株当たり利益（EPS）も33.96円と予想を17％下回った。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認することができるからだ。 読者の皆様には、最新決算後にアナリストのユニ・チャームに対する見方が変わったかどうかを確認するため、最新の法定予想を集計したことを知っていただければ幸いである。

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今回の決算を受けて、ユニ・チャームを担当するアナリスト 10 名は、2025 年の売上高を 1.06 億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月と比較して8.4%改善することになる。 一株当たり利益は22%増の175円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を1.07億円、一株当たり利益（EPS）を178円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

コンセンサス目標株価が5,719円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 また、アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度違うかを評価するのも有益だろう。 現在、最も強気なアナリストはユニ・チャームを6,390円と評価し、最も弱気なアナリストは4,800円と評価している。 これは、ユニ・チャームが評価しやすい企業であるか、あるいはアナリストがいくつかの重要な前提に大きく依存している可能性を示唆している。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 2025年末までの年率6.7％の売上成長率は、過去5年間の年率7.5％の成長率とほぼ一致していることから、最新の予測から、予測はユニ・チャームの過去のトレンドの継続を期待していると推測できる。 アナリストの予測では、ユニ・チャームの売上高は年率5.6％増となる。 つまり、ユニ・チャームは収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界の成長率程度に過ぎない。

結論

最も明白な結論は、アナリストの業績予想が前回予想と同じで安定していることから、ここ最近の事業の見通しに大きな変化はないということである。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、最新の予想によって事業の本質的価値に大きな変化が生じていないことを示唆している。

この点を考慮すれば、ユニ・チャームに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 Simply Wall Stでは、ユニ・チャームに関する2026年までのアナリスト予想が揃っています。

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