ポーラ・オルビスホールディングス（東証：4927）の株主にとって、今週は良い週だった。 売上高は840億円で、アナリストの予想とほぼ同じであったが、法定1株当たり利益（EPS）は予想を上回る19.77円で、予想を42％上回った。 この時期は投資家にとって重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を見たり、事業に対する期待に変化がないかどうかを確認したりできるからだ。 そこで、決算後の最新予想を収集し、予想が示唆する来年の見通しを確認した。
ポーラ・オルビスホールディングスのアナリスト10名は、直近の業績を考慮し、2024年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の1,747億円と予想している。 一株当たり利益は16％増の51.05円を予想。 今回の決算発表前、アナリストは2024年の売上高を1,761億円、1株当たり利益（EPS）を50.48円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。
コンセンサス目標株価が1,318円とほぼ据え置かれているのも驚きではない。 また、アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 ポーラ・オルビスホールディングスについては、最も強気なアナリストが1,500円、最も弱気なアナリストが1,150円と、異なる見方もある。 このように評価の幅が狭いことから、アナリストは事業価値について同じような見方をしているようだ。
また、過去の業績との比較や、同業他社と比べて強気か弱気かといった大局的な見方もできる。それは、ポーラ・オルビス・ホールディングスは、2024年末まで年率3.9%の収益成長が見込まれ、過去よりも急成長すると予測されていることである。これが達成されれば、過去5年間の年率5.8％の減少をはるかに上回る結果となる。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジあり）の売上高は年率4.1％の成長が見込まれている。 つまり、ポーラ・オルビスホールディングスの収益は改善が見込まれるものの、業界全体と同程度の成長率が予想されるようだ。
結論
最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り堅調に推移しているということだ。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、事業の本質的価値が最新の予測によって大きな変化を受けたものではないことを示唆している。
この点を考慮すると、ポーラ・オルビスホールディングスに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 ポーラ・オルビスホールディングスの複数のアナリストによる2026年までの予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.