コーア商事ホールディングスのリスクとリターンの物語。(東証:9273)

コーア商事ホールディングス（東証：9273）の株価収益率（PER）9.5倍は、約半数の企業がPER14倍を超え、PER21倍超もザラにある日本市場と比較すると、今が買い時かもしれない。 とはいえ、PERの引き下げに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要があるだろう。

コーア商事ホールディングスは、ここ数年、他社を凌駕する収益成長で、比較的好調に推移している。 PERが低いのは、投資家がこの好調な業績が今後あまり期待できないかもしれないと考えているため、という可能性もある。 もしそうでないなら、既存株主は今後の株価の方向性をかなり楽観視する理由がある。

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コーア商事ホールディングスに成長はあるのか？

コーア商事ホールディングスのPERは、限られた成長しか期待できず、重要なことは、市場より悪いパフォーマンスしか期待できない会社の典型的なものだろう。

振り返ってみると、昨年は同社のボトムラインに異例の17％の利益をもたらした。 その結果、EPSも過去3年間で合計16％増加した。 従って、最近の利益成長は同社にとって立派なものであったと言える。

現在、同社をフォローしているアナリストによれば、来年度のEPSは12％上昇すると予想されている。 これは、より広い市場の10％成長予想に近い。

この情報では、コーア商事ホールディングスが市場より低いPERで取引されているのは奇妙なことだ。 どうやら、一部の株主は予想に疑問を抱き、販売価格の引き下げを受け入れているようだ。

要点

一般的に、私たちは株価収益率の使用を、市場が企業全体の健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好む。

コーア商事ホールディングスのアナリスト予想を検証した結果、市場にマッチした業績見通しが、我々が予想したほどPERに寄与していないことが分かった。 PERが見通しと一致しないのは、業績に対する未知の脅威がある可能性がある。 このような状況は通常、株価をより下支えするはずだからだ。

次のステップに進む前に、当社が発見したコーア商事ホールディングスの2つの警告サインについて知っておく必要がある。

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