Koa Shoji HoldingsLtd 評価
9273 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
9273 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 9273 ( ¥603 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2355.91 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 9273は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
9273 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 9273は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 9273 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.5x |
| 収益 | JP¥2.98b |
| 時価総額 | JP¥25.40b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 2.8x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
9273 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 9273は、同業他社の平均 ( { 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
9273'のPE レシオは、JP Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 9273は、 JP Healthcare業界平均 (14x) (8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
9273 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.5x |
| 公正PE 比率 | 15.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 9273は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
FINDEX
JP¥20.8b
Offers medical systems, office systems, and Healthtech products in Japan.
3649
JP¥811.00
7D
-5.3%
1Y
-14.5%
Daiken Medical
JP¥14.4b
Engages in the manufacture and distribution of medical devices and equipment in Japan and internationally.
7775
JP¥500.00
7D
-0.4%
1Y
-3.7%
Saint-Care Holding
JP¥17.9b
Provides healthcare services in Japan.
2374
JP¥726.00
7D
2.3%
1Y
-22.2%