CYBERDYNE Inc.

TSE:7779 株式レポート

時価総額：JP¥35.9b

CYBERDYNE 評価

7779 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7779 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7779 ( ¥182 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥83.89 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7779当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

7779 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 7779は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、7779 の販売価格 レシオを示している。これは7779 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
7779 のPS レシオは？
PS比8.7x
売上高JP¥4.46b
時価総額JP¥35.89b

販売価格 同業他社との比較

7779 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7779 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.8x
6823 Rion
1.1x6.3%JP¥29.8b
7749 MedikitLtd
1.9xn/aJP¥41.6b
4595 Mizuho MedyLtd
2.8x-0.4%JP¥30.8b
7775 Daiken Medical
1.5x6.7%JP¥14.4b
7779 CYBERDYNE
8.6x17.5%JP¥38.4b

Price-To-Sales vs ピア: 7779は、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

7779'のPS レシオは、JP Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
7702 JMSLtd
0.2xn/aUS$70.45m
3604 Kawamoto
0.1xn/aUS$29.60m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
7779 8.7x業界平均 1.6xNo. of Companies5PS01.22.43.64.86+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 7779は、 JP Medical Equipment業界平均 (1.6x) (8.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

7779 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

7779 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率8.7x
公正PS 比率2.5x

Price-To-Sales対 公正比率: 7779は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 8.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7779 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥183.00
JP¥300.00
+63.9%
20.0%JP¥360.00JP¥240.00n/a2
Nov ’25JP¥187.00
JP¥300.00
+60.4%
20.0%JP¥360.00JP¥240.00n/a2
Oct ’25JP¥191.00
JP¥300.00
+57.1%
20.0%JP¥360.00JP¥240.00n/a2
Sep ’25JP¥210.00
JP¥300.00
+42.9%
20.0%JP¥360.00JP¥240.00n/a2
Aug ’25JP¥212.00
JP¥320.00
+50.9%
25.0%JP¥400.00JP¥240.00n/a2
Jul ’25JP¥208.00
JP¥320.00
+53.8%
25.0%JP¥400.00JP¥240.00n/a2
Jun ’25JP¥190.00
JP¥320.00
+68.4%
25.0%JP¥400.00JP¥240.00n/a2
May ’25JP¥202.00
JP¥320.00
+58.4%
25.0%JP¥400.00JP¥240.00n/a2
Apr ’25JP¥207.00
JP¥320.00
+54.6%
25.0%JP¥400.00JP¥240.00n/a2
Mar ’25JP¥211.00
JP¥400.00
+89.6%
40.0%JP¥560.00JP¥240.00n/a2
Feb ’25JP¥202.00
JP¥400.00
+98.0%
40.0%JP¥560.00JP¥240.00n/a2
Jan ’25JP¥224.00
JP¥400.00
+78.6%
40.0%JP¥560.00JP¥240.00n/a2
Dec ’24JP¥226.00
JP¥405.00
+79.2%
38.3%JP¥560.00JP¥250.00n/a2
Nov ’24JP¥264.00
JP¥405.00
+53.4%
38.3%JP¥560.00JP¥250.00JP¥187.002
Oct ’24JP¥270.00
JP¥405.00
+50.0%
38.3%JP¥560.00JP¥250.00JP¥191.002
Sep ’24JP¥289.00
JP¥405.00
+40.1%
38.3%JP¥560.00JP¥250.00JP¥210.002
Aug ’24JP¥302.00
JP¥405.00
+34.1%
38.3%JP¥560.00JP¥250.00JP¥212.002
Jul ’24JP¥320.00
JP¥405.00
+26.6%
38.3%JP¥560.00JP¥250.00JP¥208.002
Jun ’24JP¥290.00
JP¥405.00
+39.7%
38.3%JP¥560.00JP¥250.00JP¥190.002
May ’24JP¥277.00
JP¥530.00
+91.3%
24.5%JP¥660.00JP¥400.00JP¥202.002
Apr ’24JP¥284.00
JP¥530.00
+86.6%
24.5%JP¥660.00JP¥400.00JP¥207.002
Mar ’24JP¥294.00
JP¥530.00
+80.3%
24.5%JP¥660.00JP¥400.00JP¥211.002
Feb ’24JP¥308.00
JP¥530.00
+72.1%
24.5%JP¥660.00JP¥400.00JP¥202.002
Jan ’24JP¥301.00
JP¥530.00
+76.1%
24.5%JP¥660.00JP¥400.00JP¥224.002
Dec ’23JP¥326.00
JP¥560.00
+71.8%
17.9%JP¥660.00JP¥460.00JP¥226.002
Nov ’23JP¥329.00
JP¥560.00
+70.2%
17.9%JP¥660.00JP¥460.00JP¥264.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

FINDEX

JP¥20.7b

Offers medical systems, office systems, and Healthtech products in Japan.

3649

JP¥807.00

7D

-4.9%

1Y

-10.3%

Daiken Medical

JP¥14.5b

Engages in the manufacture and distribution of medical devices and equipment in Japan and internationally.

7775

JP¥504.00

7D

-0.2%

1Y

-3.1%

Saint-Care Holding

JP¥17.6b

Provides healthcare services in Japan.

2374

JP¥718.00

7D

-0.3%

1Y

-21.4%