Rion Co., Ltd.

TSE:6823 株式レポート

時価総額：JP¥29.8b

Rion 評価

6823 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6823 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6823 ( ¥2417 ) は、当社の 公正価値 ( ¥7976.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6823は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6823 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6823は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6823 の株価収益率 レシオを示している。これは6823 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6823 のPE レシオは？
PEレシオ11.5x
収益JP¥2.59b
時価総額JP¥29.78b

株価収益率 同業他社との比較

6823 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6823 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.4x
7749 MedikitLtd
13.4xn/aJP¥40.4b
4595 Mizuho MedyLtd
8.9x-6.5%JP¥31.0b
7775 Daiken Medical
13.9x12.5%JP¥14.7b
7634 Hoshi Iryo-Sanki
9.3xn/aJP¥13.1b
6823 Rion
11.5x16.9%JP¥29.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 6823は、同業他社の平均 ( { 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

6823'のPE レシオは、JP Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
6823 11.5x業界平均 15.6xNo. of Companies6PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6823は、 JP Medical Equipment業界平均 (15.6x) (11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6823 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6823 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.5x
公正PE 比率19.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6823は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6823 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,417.00
JP¥3,590.00
+48.5%
5.3%JP¥3,780.00JP¥3,400.00n/a2
Nov ’25JP¥2,497.00
JP¥3,590.00
+43.8%
5.3%JP¥3,780.00JP¥3,400.00n/a2
Nov ’23JP¥2,000.00
JP¥3,710.00
+85.5%
9.7%JP¥4,070.00JP¥3,350.00JP¥2,225.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

FINDEX

JP¥20.5b

Offers medical systems, office systems, and Healthtech products in Japan.

3649

JP¥800.00

7D

-0.7%

1Y

-12.5%

Charm Care

JP¥40.4b

Engages in nursing care business.

6062

JP¥1,238.00

7D

2.1%

1Y

4.5%

Suzuken

JP¥383.2b

Primarily engages in the distribution of pharmaceuticals in Japan and internationally.

9987

JP¥4,936.00

7D

-2.8%

1Y

-1.8%