シスメックス株式会社（東証：6869）の株主は、少しがっかりしていることだろう。 シスメックスは、売上高が予想を2.9％下回る1,240億円となったが、法定1株当たり利益（EPS）は予想を上回る26.65円となり、アナリスト予想を8.2％上回った。 投資家にとっては、決算短信で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を見たり、事業への期待に変化がないかどうかを確認したりすることができる重要な時期である。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと興味深いと思います。
直近の業績を考慮すると、シスメックスの16名のアナリストによる現在のコンセンサスは、2026年の売上高を554.2億円と予想している。これは、過去12ヶ月間の売上高の10%増を反映している。 一株当たり法定利益は17%増の109円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を5,537億円、1株当たり利益（EPS）を108円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。
コンセンサス目標株価が3,394円とほぼ据え置かれているのも驚きではない。 また、アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度違うかを評価するのも有益だろう。 現在、最も強気なアナリストはシスメックスを3,900円と評価し、最も弱気なアナリストは3,000円と評価している。 この予想値の幅の狭さは、シスメックスの将来性が比較的評価しやすいこと、あるいはアナリストがシスメックスの将来性について強い見方を持っていることを示唆しているのかもしれない。
もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 シスメックスの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2026年末までの収益は年率換算で8.3％の成長が見込まれている。これは、過去5年間の12％という過去の成長率と比較したものである。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率7.0%の増収を見込んでいる。 成長の鈍化を考慮すると、シスメックスは業界全体と同程度の成長率になると予想される。
結論
最も明白な結論は、アナリストの業績予想が前回予想と同水準で安定的に推移していることから、このところ事業の見通しに大きな変化は見られないということだ。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価は3,394円で据え置かれた。
このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると考える。 シスメックスの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
もう一つ考慮すべきことは、経営陣や取締役が最近株式を売買しているかどうかです。 過去12ヶ月間の公開市場での株式取引の概要は、こちらでご覧いただけます。
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