日本光電工業、EPSを111％上回る：アナリストが考える今後の展開

ご存知の通り、日本光電工業（東証1部6849）の第3四半期決算は好調な数字で幕を開けた。 売上高は予想を2.3％上回る560億円、1株当たり利益（EPS）は予想を111％上回る46.01円となり、予想を上回った。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと面白いと思います。

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今回の決算を受けて、日本光電の8人のアナリストは2026年の売上高を2362億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して5.3%の収益改善となる。 法定1株当たり利益は105円で、過去12ヶ月とほぼ同水準と予想される。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を2,349億円、1株当たり利益（EPS）を105円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

売上高や利益予想、目標株価2,384円にも変更はなく、今回の決算で同社が期待に応えたことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストは日本光電を1株当たり3,500円と評価し、最も弱気なアナリストは1,700円と評価している。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、日本光電の事業にはかなり幅の広いシナリオが存在することを示唆している。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長率予測との比較によって判断することである。 アナリストによれば、2026年末までの期間は、売上高が年率換算で4.2％成長すると予測され、同じことがさらに続く。これは過去5年間の年率3.6％の成長と同じである。 対照的に、同業他社（アナリストカバレッジ）では年率7.0％の成長が見込まれている。 つまり、日本光電の成長が同業他社より鈍化することは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが日本光電の業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価は2,384円で安定しており、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、日本光電工業の2027年までの全アナリスト予想を掲載しています。

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