結果H.U. Group Holdings, Inc.アナリストの業績予想を上回る

エイチ・ユー・グループ・ホールディングス（東証：4544）の投資家にとって、今週は良い1週間となった。 売上高はアナリストの予想通り620億円だったが、1株当たり（法定）利益は63.65円で、予想を223％上回るという驚きの結果となった。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認することができるからだ。 そこで、決算後の最新予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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直近の業績を考慮すると、4名のアナリストによるエイチ・ユーグループホールディングスの直近のコンセンサスは、2026年の売上高253.2億円である。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間で4.9%の増収となる。 業績も改善する見込みで、1株当たり102円の法定利益が予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2026年の売上高を2,535億円、1株当たり利益（EPS）を103円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

アナリストは2,348円の目標株価を再確認しており、事業が期待通りに順調に推移していることを示している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。投資家の中には、アナリストの目標株価を評価する際に、予想のスプレッドを考慮したがる人もいるからだ。 H.U.グループ・ホールディングスについては、最も強気なアナリストが1株当たり2,650円、最も弱気なアナリストが1株当たり2,100円と、異なる見方がある。 目標株価の幅が狭いのは、事業の将来性が比較的評価されやすいか、アナリストの見通しが強いことを示唆しているのかもしれない。

また、過去の業績との比較や、同業他社と比べて強気か弱気かといった大局的な見方もできる。アナリストによれば、2026年末までの期間は、売上高が年率換算で3.9%成長すると予測されており、同じような状況が続くという。これは過去5年間の年率4.5％の成長と同じである。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高は年率4.7％の成長が見込まれている。 つまり、H.U.グループ・ホールディングスは収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりは成長が鈍化すると予想される。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り安定しているということだ。 プラス面では、収益予測に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価は2,348円で据え置かれた。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要である。 我々は、複数のH.U.グループ・ホールディングス・アナリストによる2027年までの予想を持っている。

あまりパレードに雨を降らせたくはないが、H.U.グループ・ホールディングスの注意すべき警告サインを1つ見つけた。

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