アルフレッサ ホールディングス (TSE:2784) の今後の配当について検討する価値はあるか？

アルフレッサ ホールディングス(東証:2784) の配当金目当ての買いを期待している読者は、株価が配当落ち日の取引を控えているため、すぐに行動を起こす必要がある。 配当落ち日は基準日の1営業日前であり、これは株主が配当金支払いの対象となるために会社の帳簿上に存在する締切日である。 配当落ち日に注意することが重要なのは、株式の取引が基準日以前に決済されている必要があるからだ。 したがって、9月27日以降にアルフレッサ・ホールディングスの株式を購入した場合、12月5日に配当金が支払われる際に、配当金を受け取る資格がないことになる。

次回の配当金は1株当たり31円で、過去12ヶ月の配当金は1株当たり63円。 過去1年分を計算すると、現在の株価2252.50円に対して、アルフレッサ ホールディングスの配当利回りは2.8%となる。 配当は多くの株主にとって重要な収入源だが、その配当を維持するためには事業の健全性が欠かせない。 そのため、配当の支払いが持続可能かどうか、企業が成長しているかどうかを常にチェックする必要がある。

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配当金は通常、企業の収益から支払われる。企業が利益よりも多くの配当を支払う場合、配当は持続可能でない可能性がある。 そのため、アルフレッサ・ホールディングスが利益の38％という控えめな配当を行っているのは良いことだ。 しかし、配当の評価には利益以上にキャッシュフローが重要であるため、同社が配当を支払うのに十分なキャッシュを生み出したかどうかを確認する必要がある。 同社は昨年、フリー・キャッシュ・フローの17％を配当金として支払ったが、これは保守的な低水準である。

アルフレッサ・ホールディングスの配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされていることは、一般的に配当が持続可能であることを示すサインであり、配当性向が低いほど通常、配当が減額されるまでの安全マージンが大きいことを示唆しているからだ。

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収益と配当は成長しているか？

収益が落ち込むと、配当企業を分析し、安全に保有することは非常に難しくなる。 業績が悪化し、減配を余儀なくされた場合、投資家の投資価値が煙に巻かれることになりかねない。 アルフレッサ・ホールディングスの一株利益が過去5年間、年率3.9%で縮小しているのが理想的でないのはそのためだ。

多くの投資家は、配当金の支払額が時間とともにどれだけ変化したかを評価することで、企業の配当実績を評価する。 10年前のデータ開始以来、アルフレッサ ホールディングスは年平均約9.9%増配している。

結論

投資家は今後の配当のためにアルフレッサ・ホールディングスを買うべきか？ アルフレッサ・ホールディングスは、キャッシュ・ペイアウト・レシオと利益ペイアウト・レシオが快適なほど低く、一株当たり利益が急減しても配当が持続可能であることを意味するかもしれない。それでも、収益の減少は警告のサインであると考える。 同社が将来的に収益と配当を拡大できるような成長プロジェクトに再投資しているかどうかを調査する価値はあるかもしれないが、今のところ、配当の見通しについてはそれほど楽観視していない。

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