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Warabeya Nichiyo Holdings 評価
2918 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2918 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2918 ( ¥2305 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2442.27 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2918は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
2918 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2918 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥40.53b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 4.9x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
2918 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 2918は、同業他社の平均 ( { 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2918'のPE レシオは、JP Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2918 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.5x |
| 公正PE 比率 | 17.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2918は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥2,321.00 | JP¥2,875.00 +23.9% | 6.1% | JP¥3,050.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥2,358.00 | JP¥2,875.00 +21.9% | 6.1% | JP¥3,050.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥2,370.00 | JP¥2,875.00 +21.3% | 6.1% | JP¥3,050.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥2,742.00 | JP¥3,105.00 +13.2% | 1.8% | JP¥3,160.00 | JP¥3,050.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥2,716.00 | JP¥3,105.00 +14.3% | 1.8% | JP¥3,160.00 | JP¥3,050.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥2,858.00 | JP¥3,105.00 +8.6% | 1.8% | JP¥3,160.00 | JP¥3,050.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥3,425.00 | JP¥3,850.00 +12.4% | 9.1% | JP¥4,200.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。