東洋水産株式会社（東証：2875）の株主にとって、今週は良い週だった。(東洋水産株式会社（東証：2875）の株主にとっては良い週だった。 業績はほぼ予想通りで、売上高は5,080億円、法定一株当たり利益は626円だった。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりできるからだ。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと面白いと思います。
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直近の決算を考慮し、アナリスト8名による東洋水産の直近コンセンサスは、2026年の売上高5,296億円となっている。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月で4.3%の増収となる。 法定一株当たり利益は627円で、過去12ヶ月とほぼ同水準になると予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2026年の売上高を5278億円、1株当たり利益（EPS）を631円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。
コンセンサス目標株価がほぼ横ばいの11,400円であることも驚きではない。 しかし、このデータから導き出される結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、一部の投資家は予想値の開きを考慮したがるからだ。 現在、最も強気なアナリストは東洋水産を13,200円と評価し、最も弱気なアナリストは8,000円と評価している。 アナリストの事業に対する見方はまちまちだが、東洋水産の株主に極端な結 果が待ち受けている可能性を示唆するほど、予想値の幅は広くないと弊社は見ている。
もちろん、これらの見通しを業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 東洋水産の収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2026年末までの収益は年率換算で4.3％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率5.5％と比較してのことである。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率3.2％の収益成長が見込まれている。 つまり、東洋水産の収益成長は鈍化すると予想されるものの、業界そのものよりはまだ速く成長すると予想されることは明らかだ。
結論
最も重要なことは、アナリストが東洋水産の業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 嬉しいことに、売上高予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、これは同事業の本質的な価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。
このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 Simply Wall Stでは、東洋水産に関する2028年までのアナリスト予想が揃っており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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