東洋水産株式会社東洋水産がアナリスト予想を上回った。

ご存知のように、東洋水産株式会社（TSE:2875）は、最新の第1四半期決算を好調な数字でスタートさせた。(東洋水産株式会社（東証：2875）の第1四半期決算は、非常に好調な数字で幕を開けた。 売上高は予想を6.2％上回る1,270億円、法定1株当たり利益（EPS）は予想を31％上回る173円となり、同社は予想を上回った。 これは投資家にとって重要な時期である。なぜなら、決算短信で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を見たり、事業への期待に変化がないかどうかを確認したりできるからだ。 読者の皆様におかれましては、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただければと思います。

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東洋水産の7名のアナリストは、直近の業績を考慮し、2025年の売上高を5,130億円と予想している。 法定1株当たり利益は603円で、過去12ヶ月とほぼ同水準と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2025年の売上高を5,104億円、1株当たり利益（EPS）を594円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

売上高、利益予想、目標株価11,343円にも変更はなく、同社は直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。コンセンサス・ターゲットは事実上、アナリストの目標株価の平均値であるため、目標株価に固執するのは賢明ではない。 最も楽観的な東洋水産アナリストの目標株価は12,300円、最も悲観的なアナリストは10,400円である。 このようにバリュエーションの幅が狭いことから、アナリストの間では同社の事業価値について同様の見解が共有されているようだ。

大局的に見れば、過去の実績や業界の成長予測との比較で、これらの予測を理解することができる。 東洋水産の収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で2.2％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率3.3％と比較したものである。 これを同業他社（アナリスト予測）と比較すると、同業他社は全体で年率3.7％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益成長が鈍化すると予想される一方で、業界全体では東洋水産よりも速い成長が見込まれていることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが東洋水産の業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは事業の本質的な価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。

その考えに従えば、東洋水産は来年の業績よりも長期的な展望の方が重要だと考える。 東洋水産には2027年までの業績見通しがあり、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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