味の素株式会社EPSを9.3％下回った：アナリストが考える次の展開は？

味の素株式会社（東証：2802）の株主にとって、今週は良い週だった。というのも、同社は最新の年次決算を発表し、株価は3.8％高の6,089円となったからだ。 決算は全体的にややマイナスだったようだ。売上高1.4億円はアナリスト予想通りだったが、法定利益は予想を下回り、1株当たり167円と9.3％予想を下回った。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たに注意すべき点があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 読者の皆様には、最新の法定予想を集計し、今回の決算後にアナリストの味の素に対する見方が変わったかどうかをご確認いただければ幸いである。

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最新の決算を受けて、味の素のアナリスト13名は2025年の売上高を1.51億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して5.2％の収益改善となる。 一株当たり法定利益は20％増の205円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を1.52億円、1株当たり利益（EPS）を208円と予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変えるような点はないと見ているようだ。

コンセンサス目標株価がほぼ横ばいの6,020円であることも驚きではない。 コンセンサス・プライス・ターゲットは、各アナリストの目標株価の平均値であるため、基本的な予想レンジの幅を確認するのに便利である。 最も強気なアナリストは7,300円、最も弱気なアナリストは4,500円である。 これらの目標株価は、アナリストの事業に対する見方が分かれていることを示しているが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。

もちろん、これらの予測を見るもうひとつの方法は、業界そのものと照らし合わせることだ。 2025年末までの年率5.2％の売上高成長率は、過去5年間の年率5.9％の成長率とほぼ同じであることから、最新の予測から、予測は味の素の過去のトレンドの継続を期待していると推測できる。 これをより広い業界と比較してみると、アナリストの予測では（全体として）売上高は年率3.7％成長する。 つまり、味の素が同業界よりも大幅に速い成長を予測していることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り安定しているということである。 嬉しいことに、収益予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は6,020円で据え置かれた。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと考える。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、味の素の2027年までの全アナリストの予測を掲載している。

また、 シンプリーウォールセントのプラットフォーム上の負債分析ツールを使って、味の素の負債が適切かどうかを検討する価値があるかもしれません。

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