結果味の素株式会社予想を上回り、コンセンサスも予想を更新

味の素株式会社(東証:2802) の投資家にとって今週は良い週となった。 売上高744億円はアナリストの予想通りであったが、味の素は1株当たり51.96円の法定利益を計上し、予想を18％上回った。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認することができる。 このことを念頭に置いて、我々は最新の法定予測を集め、アナリストが来年に何を予想しているかを確認した。

味の素の最新分析をチェックする

最新の業績を考慮すると、味の素の12名のアナリストによる現在のコンセンサスは、2025年の売上高1.54t円である。これは、過去12ヶ月間の売上高を3.2%上回ると思われる。 一株当たり利益は11％増の201円が予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を1.54億円、1株当たり利益（EPS）を198円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

コンセンサス目標株価が6,514円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均だからだ。しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、一つの目標株価に固執するのは賢明ではない。 最も強気なアナリストは8,000円、最も弱気なアナリストは5,300円としている。 アナリストの事業に対する見方はまちまちであることは間違いないが、極端な結果が味の素の株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想値の幅は広くないと弊社では見ている。

大局的に見れば、過去の業績や業界の成長予測との比較で、これらの予測を理解することができる。 アナリストによれば、2025年末までの売上高は年率換算で6.6％の成長が見込まれている。これは過去5年間の年率7.4％の成長と同じである。 これを、アナリストの予測（全体）では年率3.7％の成長が見込まれる、より広範な業界と比較してみよう。 つまり、味の素が同業界よりも大幅に速い成長を予測していることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストは味の素の業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化はないということである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本質的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。

この点を考慮すれば、味の素について早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 味の素の2027年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。

また、 シンプリー・ウォールストリート・プラットフォームの負債分析ツールを使って、味の素の負債が適切かどうかを検討する価値があるかもしれない。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

シンプリー・ウォールStによる本記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。