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Lifedrink Company 評価
2585 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2585 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2585 ( ¥6620 ) は、当社の 公正価値 ( ¥6840.5 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2585は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
2585 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2585 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥90.36b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 17.1x |
| PEGレシオ | 3x |
株価収益率 同業他社との比較
2585 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 34.2x | ||
2588 Premium Water HoldingsInc | 15.5x | n/a | JP¥89.7b |
2573 Hokkaido Coca-Cola BottlingLtd | 22.4x | n/a | JP¥37.3b |
2593 Ito En | 26.6x | 12.4% | JP¥364.6b |
2579 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings | 72.2x | 27.6% | JP¥392.3b |
2585 Lifedrink Company | 28.6x | 9.4% | JP¥90.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2585は、同業他社の平均 ( { 27.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2585'のPE レシオは、Asian Beverage 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2585 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.6x |
| 公正PE 比率 | 20x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2585は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥6,920.00 | JP¥6,350.00 -8.2% | 21.5% | JP¥7,900.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | JP¥6,680.00 | JP¥6,350.00 -4.9% | 21.5% | JP¥7,900.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥5,410.00 | JP¥5,950.00 +10.0% | 17.6% | JP¥7,000.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥4,885.00 | JP¥5,225.00 +7.0% | 16.8% | JP¥6,300.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | JP¥5,000.00 | JP¥5,225.00 +4.5% | 16.8% | JP¥6,300.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥4,610.00 | JP¥4,866.67 +5.6% | 14.7% | JP¥5,600.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥5,610.00 | JP¥4,566.67 -18.6% | 10.9% | JP¥5,100.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥4,655.00 | JP¥4,566.67 -1.9% | 10.9% | JP¥5,100.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | JP¥3,785.00 | JP¥4,566.67 +20.7% | 10.9% | JP¥5,100.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥3,650.00 | JP¥3,966.67 +8.7% | 26.5% | JP¥4,900.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | JP¥3,780.00 | JP¥3,966.67 +4.9% | 26.5% | JP¥4,900.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | JP¥4,165.00 | JP¥3,966.67 -4.8% | 26.5% | JP¥4,900.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | JP¥3,445.00 | JP¥3,600.00 +4.5% | 22.3% | JP¥4,400.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | JP¥3,445.00 | JP¥3,600.00 +4.5% | 22.3% | JP¥4,400.00 | JP¥2,500.00 | JP¥6,680.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥3,555.00 | JP¥3,600.00 +1.3% | 22.3% | JP¥4,400.00 | JP¥2,500.00 | JP¥5,410.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥3,020.00 | JP¥3,000.00 -0.7% | 13.6% | JP¥3,500.00 | JP¥2,500.00 | JP¥4,885.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥3,210.00 | JP¥3,000.00 -6.5% | 13.6% | JP¥3,500.00 | JP¥2,500.00 | JP¥5,000.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥2,700.00 | JP¥2,966.67 +9.9% | 15.2% | JP¥3,500.00 | JP¥2,400.00 | JP¥4,610.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥2,332.00 | JP¥2,700.00 +15.8% | 10.9% | JP¥3,100.00 | JP¥2,400.00 | JP¥5,610.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥2,623.00 | JP¥2,700.00 +2.9% | 10.9% | JP¥3,100.00 | JP¥2,400.00 | JP¥4,655.00 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥1,983.00 | JP¥2,550.00 +28.6% | 21.6% | JP¥3,100.00 | JP¥2,000.00 | JP¥3,785.00 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥1,926.00 | JP¥2,400.00 +24.6% | 16.7% | JP¥2,800.00 | JP¥2,000.00 | JP¥3,650.00 | 2 |
| Oct ’23 | JP¥1,691.00 | JP¥2,400.00 +41.9% | 16.7% | JP¥2,800.00 | JP¥2,000.00 | JP¥3,780.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。