株主は、キリンホールディングス株式会社（東証：2503）が先週の今頃、第1四半期決算を発表したことにお気づきだろうか。初期の反応は芳しくなく、株価は先週3.7％安の2,084円となった。 キリンホールディングスはアナリストの予想通り、売上高5,460億円、法定1株当たり利益30.05円を計上した。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、アナリストの会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たに注意すべき点があるかどうかを予想から判断することができる。 キリンホールディングスに対するアナリストの見方が今回の決算で変わったかどうかを確認するため、最新の法定予想を集計したことを読者の皆様にお知らせしたい。
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今回の決算を踏まえ、キリンホールディングスのアナリスト12名は、2025年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の2.42億円と予想している。 一株当たり法定利益は158％増の181円と予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2025年の売上高を2.41億円、1株当たり利益（EPS）を178円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。
コンセンサス目標株価が2,273円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、異常値の意見が平均値とどれだけ異なるかを評価することもできる。 最も楽観的なアナリストの目標株価は2,700円、最も悲観的なアナリストは1,950円である。 株価に対する見方はまちまちだが、予想レンジが広いため、予断を許さない状況とは言えないと弊社では見ている。
大局的な見方をすれば、過去の実績や業界の成長率予想と比較することで、これらの見通しを理解することができる。 2025年末までの年率2.0%の成長率は、過去5年間の年率5.3%の成長率を大きく下回る。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率1.9%の増収を見込んでいる。 つまり、キリンホールディングスの収益成長は鈍化するものの、ほぼ業界並みの成長が見込まれることは明らかだ。
結論
最も明白な結論は、キリンホールディングスの業績見通しに大きな変化はないということである。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価は2,273円で据え置かれた。
この点を考慮すれば、キリンホールディングスについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 Simply Wall Stでは、キリンホールディングスの2027年までのアナリスト予想が揃っています。
例えば、キリンホールディングスには 4つの警告サイン （ 1つは潜在的に深刻）が あります。
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