アサヒグループホールディングスアサヒグループホールディングス (TSE:2502) 中間決算：アナリストの今期予想はこちら

アサヒグループホールディングス(先週、アサヒグループホールディングス株式会社（東証：2502）の半期決算が発表された。 アサヒグループホールディングスの売上高は1.4億円で、アナリスト予想とほぼ同じであった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと面白いと思う。

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先週の決算発表を受けて、アサヒグループホールディングスの13名のアナリストは、2024年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の2.94億円と予想している。 一株当たり法定利益は15％増の396円と予想されている。 しかし、今回の決算を発表する前は、アナリストは2024年の売上高を294億円、1株当たり利益（EPS）を400円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

コンセンサス目標株価が6,970円とほぼ据え置かれているのも驚きではない。 しかし、目標株価を考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 アサヒグループホールディングスについては、強気のアナリストが8,200円、弱気のアナリストが6,600円と評価が分かれている。 このように評価の幅が狭いことから、アナリストは事業価値について同じような見方をしているようだ。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 2024年末までの年率3.5%の成長率予測は、過去5年間の年率7.7%の成長率を大きく下回る。 アナリストがカバレッジしている同業他社は年率1.9％の増収を見込んでいる。 つまり、アサヒグループホールディングスの収益成長は鈍化すると予想されるとはいえ、業界そのものよりも速い成長が期待されていることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はないということである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによれば、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本源的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。

この点を考慮すれば、アサヒグループホールディングスについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 Simply Wall Stでは、アサヒグループホールディングスの2026年までの全アナリスト予想を持っており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。

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