NH Foods Ltd.(NHフーズ株式会社（東証：2282）は、アナリストの予想を覆し、市場予想を上回る四半期決算を発表した。 売上高は予想を2.1％上回る3,380億円、法定1株当たり利益（EPS）は予想を35％上回る127円となり、同社は予想を上回った。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 この結果を受け、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。
先週の決算発表を受けて、NHフーズのアナリスト6名は2025年の売上高を1.34億円と予想しており、ほぼ過去12ヶ月と同水準と見ている。 一株当たり利益は3.4%増の289円を予想。 今回の決算発表前、アナリスト予想は2025年売上高1.34t円、1株当たり利益287円であった。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはないと見ているようだ。
コンセンサス目標株価が5,383円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均だからだ。しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、一つの目標株価に固執するのは賢明ではない。 現在、最も強気なアナリストはNHフーズを1株当たり6,500円と評価し、最も弱気なアナリストは4,700円と評価している。 株価に対する見方が分かれているのは確かだが、予想の幅は、予断を許さない状況を意味するほど広くはないと弊社は見ている。
大局的に見れば、過去の実績と業界の成長率予測との比較で、これらの予測を理解することができる。 2025年末までの年率1.6％という予測は、過去5年間の年率1.3％という過去の成長率と並んで好意的なものである。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジあり）の売上成長率は年率3.6%である。 つまり、成長が加速しているにもかかわらず、NHフーズの成長は業界平均より著しく低いと予想されることは明らかだ。
結論
最も重要なことは、アナリストはNH Foodsの業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化はないということである。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価は5,383円で据え置かれた。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要である。 NHフーズの2027年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。
リスクについてはどうですか？どの企業にもリスクはありますが、 NHフーズには 知っておくべき 警告サインが1つ あります。
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