先週、株式会社ヤクルト本社（東証：2267）の決算が発表された。(先週、株式会社ヤクルト本社（東証1部2267）の決算が発表された。 全体としてはあまり良い結果ではなかった。売上高5,000億円はアナリスト予想通りであったが、利益は予想を下回り、法定予想を10％下回り、1株当たり150円となった。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新する。アナリストの会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たに注意すべき点があるかどうかは、アナリストの予想から判断できる。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。
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直近の業績を考慮し、ヤクルト本社アナリスト9名は、2026年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の5,057億円と予想している。 1株当たり利益は10%増の169円を予想。 しかし、今回の決算が発表される前までは、アナリストは2026年の売上高を505.2億円、1株当たり利益（EPS）を166円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。
目標株価のコンセンサスが3,156円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 しかし、目標株価を考えるにはもう一つの方法がある。 最も楽観的なヤクルト本社アナリストの目標株価は4,800円、最も悲観的なヤクルト本社アナリストの目標株価は2,300円である。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。このことは、ヤクルト本社事業のシナリオにかなり幅があることを示唆している。
これらの予測をより詳しく知るための一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 2026年末までの年率1.2％の成長率は、過去5年間の年率6.5％の成長率を大きく下回る。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体で年率3.3%の増収が見込まれている。 成長鈍化の予測を考慮すると、ヤクルト本社も他の業界企業より成長が鈍化することは明らかであろう。
結論
最も明白な結論は、ここ数年、ヤクルト本社事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も従来の予想通り堅調に推移しているということである。 プラス面では、収益予測に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価は3,156円で据え置かれた。
この点を考慮すれば、ヤクルト本社に対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 ヤクルト本社には2028年までの業績予想があり、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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