寿スピリッツ(株)（東証:2222）の第3四半期決算についてアナリストが見解を発表した。

コトブキ・スピリッツ株式会社（東証：2222）の株主にとって、今週は良い週だった。(というのも、同社は最新の第3四半期決算を発表し、株価は7.7％高の2,436円となったからだ。 売上高210億円、法定1株当たり利益69.61円とアナリスト予想と同水準で、寿スピリッツの業績が期待通りに推移していることを示す、全体として信頼できる結果となった。 投資家にとって決算は、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる重要な時間である。 そこで、決算後の最新予想を集め、予想が示唆する来年の業績を確認した。

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今回の決算を考慮し、寿スピリッツのアナリスト5名のコンセンサス予想では、2026年の売上高は820億円となっている。これは過去12ヶ月と比較して16%の収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は24%増の95.03円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を819億円、一株当たり利益（EPS）を95.08円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

売上高、利益予想、目標株価2,590円にも変更はなく、同社は今回の決算で期待に応えたことを示唆している。 しかし、このデータから導き出される結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際に、予想のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も強気なアナリストは2,800円、最も弱気なアナリストは2,300円である。 しかし、比較的拮抗していることから、各アナリストの評価には相当な自信があるようである。

大局的な見方として、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 コトブキ・スピリッツの収益成長率は鈍化すると予想され、2026年末までの年率12%という予想値は、過去5年間の年率18%の成長率を大きく下回っている。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は年率4.0%の増収を予測している。 成長の鈍化が予想されるとはいえ、寿スピリッツが業界全体を上回る成長を遂げることは明らかであろう。

結論

最も重要なことは、アナリストがコトブキ事業が前回の一株当たり利益予想通りに推移していることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本質的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。

このことを念頭に置くと、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 寿スピリッツの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

リスクもあることをお忘れなく。例えば、 コトブキ・スピリッツの注意すべき兆候を1つ挙げて います。

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