Kameda Seika Co.,Ltd.

TSE:2220 株式レポート

時価総額：JP¥89.5b

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Kameda SeikaLtd 評価

2220 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2220 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2220 ( ¥4175 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥3481.77 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2220当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

2220 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

2220 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA10.1x
PEGレシオ3.8x

株価収益率 同業他社との比較

2220 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2220 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.7x
4526 Riken Vitamin
9.6x-6.0%JP¥84.0b
2292 S Foods
10.1x14.1%JP¥91.9b
2211 Fujiya
60.2xn/aJP¥67.4b
2590 DyDo Group Holdings
10.7x-28.8%JP¥84.3b
2220 Kameda SeikaLtd
39.7x10.6%JP¥89.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 2220は、同業他社の平均 ( { 38.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

2220'のPE レシオは、JP Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2220は、 JP Food業界平均 (16.2x) (38.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2220 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2220 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率39.7x
公正PE 比率17.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2220は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2220 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥4,245.00
JP¥4,420.00
+4.1%
4.1%JP¥4,600.00JP¥4,240.00n/a2
Jun ’25JP¥3,970.00
JP¥4,475.00
+12.7%
2.8%JP¥4,600.00JP¥4,350.00n/a2
May ’25JP¥4,120.00
JP¥4,475.00
+8.6%
2.8%JP¥4,600.00JP¥4,350.00n/a2
Apr ’25JP¥4,240.00
JP¥3,945.00
-7.0%
1.4%JP¥4,000.00JP¥3,890.00n/a2
Mar ’25JP¥4,325.00
JP¥3,945.00
-8.8%
1.4%JP¥4,000.00JP¥3,890.00n/a2
Feb ’25JP¥4,225.00
JP¥3,945.00
-6.6%
1.4%JP¥4,000.00JP¥3,890.00n/a2
Jan ’25JP¥4,105.00
JP¥3,945.00
-3.9%
1.4%JP¥4,000.00JP¥3,890.00n/a2
Dec ’24JP¥3,875.00
JP¥4,465.00
+15.2%
0.8%JP¥4,500.00JP¥4,430.00n/a2
Nov ’24JP¥3,895.00
JP¥4,465.00
+14.6%
0.8%JP¥4,500.00JP¥4,430.00n/a2
Oct ’24JP¥4,095.00
JP¥4,465.00
+9.0%
0.8%JP¥4,500.00JP¥4,430.00n/a2
Sep ’24JP¥4,485.00
JP¥4,465.00
-0.4%
0.8%JP¥4,500.00JP¥4,430.00n/a2
Aug ’24JP¥4,345.00
JP¥4,465.00
+2.8%
0.8%JP¥4,500.00JP¥4,430.00n/a2
Jul ’24JP¥4,325.00
JP¥4,520.00
+4.5%
0.4%JP¥4,540.00JP¥4,500.00n/a2
Jun ’24JP¥4,120.00
JP¥4,470.00
+8.5%
1.6%JP¥4,540.00JP¥4,400.00JP¥3,970.002
May ’24JP¥4,565.00
JP¥4,970.00
+8.9%
8.7%JP¥5,400.00JP¥4,540.00JP¥4,120.002
Apr ’24JP¥4,395.00
JP¥4,970.00
+13.1%
8.7%JP¥5,400.00JP¥4,540.00JP¥4,240.002
Mar ’24JP¥4,205.00
JP¥4,970.00
+18.2%
8.7%JP¥5,400.00JP¥4,540.00JP¥4,325.002
Feb ’24JP¥4,370.00
JP¥4,970.00
+13.7%
8.7%JP¥5,400.00JP¥4,540.00JP¥4,225.002
Jan ’24JP¥4,350.00
JP¥4,970.00
+14.3%
8.7%JP¥5,400.00JP¥4,540.00JP¥4,105.002
Dec ’23JP¥4,315.00
JP¥5,205.00
+20.6%
3.7%JP¥5,400.00JP¥5,010.00JP¥3,875.002
Nov ’23JP¥4,570.00
JP¥5,205.00
+13.9%
3.7%JP¥5,400.00JP¥5,010.00JP¥3,895.002
Oct ’23JP¥4,590.00
JP¥5,205.00
+13.4%
3.7%JP¥5,400.00JP¥5,010.00JP¥4,095.002
Sep ’23JP¥4,500.00
JP¥5,120.00
+13.8%
5.5%JP¥5,400.00JP¥4,840.00JP¥4,485.002
Aug ’23JP¥4,810.00
JP¥5,170.00
+7.5%
6.4%JP¥5,500.00JP¥4,840.00JP¥4,345.002
Jul ’23JP¥4,750.00
JP¥5,170.00
+8.8%
6.4%JP¥5,500.00JP¥4,840.00JP¥4,325.002
Jun ’23JP¥4,340.00
JP¥4,270.00
-1.6%
13.3%JP¥4,840.00JP¥3,700.00JP¥4,120.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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