山崎製パン株式会社（東証：2212）の株主にとって、今週は平凡な一週間だった。(山崎製パン株式会社（東証：2212）の株主にとって平凡な一週間であった。 業績はほぼ予想通りで、売上高は6,180億円、法定一株当たり利益は106円だった。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりできるからだ。 読者の皆様におかれましては、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと興味深いと思います。
今回の決算を受けて、山崎製パンを担当するアナリスト6名は、2024年の売上高を1.26億円と予想している。この予想が達成された場合、過去12ヶ月と比較して2.3％の収益改善となる。 一株当たり利益予想は186円で、過去12ヶ月とほぼ同水準である。 今回の決算発表前、アナリストは2024年の売上高を1.26億円、1株当たり利益（EPS）を184円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。
売上高、利益予想、目標株価4,533円にも変更はなく、同社は直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も楽観的な山崎製パンのアナリストの目標株価は5,550円、最も悲観的なアナリストは3,900円である。 このように、アナリストの見解は一致していないが、予想レンジはそれなりに狭い。
もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 アナリストは間違いなく山崎製パンの成長が加速すると予想しており、2024年末までの年率4.7％の成長予測は、過去5年間の年率2.8％の過去の成長率と並んで好意的に評価されている。 同業他社が年率3.7％の増収を予測しているのと比較してみよう。 アナリストは、山崎製パンの成長見通しが過去に比べ明るい一方で、山崎製パンが業界全体よりも速い成長を遂げると予想している。
結論
最も重要なことは、アナリストが山崎製パンの業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 嬉しいことに、売上高予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は4,533円で据え置かれた。
そのような考えから、我々は来期の業績よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 山崎製パンの2026年までの見通しは、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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