三井海洋開発株式会社（東証：6269）の株主は、アナリストが今年の法定業績予想を大幅にアップグレードしたことで、今日、笑顔になる理由があるだろう。 アナリストは収益予想を大幅に引き上げ、事業ファンダメンタルズの著しい改善を示唆した。
今回の上方修正により、三井海洋開発 のデュアルアナリストによる最新のコンセンサスは、2024 年の売上高を 5,660 億円と予想している。 一株当たり法定利益は13％減の290円。 アナリストは今回の更新以前、2024年の売上高を5,060億円、1株当たり利益（EPS）を215円と予想していた。 アナリストは収益と売上高の予想を大幅に上方修正した。
これらのアップグレードに伴い、アナリストが目標株価を12％引き上げ、1株当たり3,750円としたのも驚きではない。
もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせて見ることもできる。 2024年末までの年率11%の増収率は、過去5年間の年率11%の増収率とほぼ同じであることから、最新の予想から、予想はMODECの過去のトレンドの継続を期待していると推測できる。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高は年率8.6％の成長が見込まれている。 つまり、MODECが同業界よりも大幅に速い成長を予測していることは明らかだ。
結論
今回の上方修正で最も重要なことは、アナリストが今年の一株当たり利益予想を上方修正したことである。 また、今期の売上高予想も上方修正され、売上高は市場全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサスがほぼ満遍なく強気で、予想が大幅に引き上げられ、目標株価も引き上げられたことを考えると、MODECはさらに調査する価値がありそうだ。
それでも、株主の価値創造にとっては、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要である。 当社は2026年までのMODECのアナリスト予想を持っており、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。
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