ENEOSホールディングス (TSE:5020) の配当について検討する価値はあるか？

投資家の中には、配当金を頼りに資産を増やしている人もいる。もしあなたがそんな配当金調査家の一人なら、ENEOSホールディングス（東証：5020）の配当落ち日があと3日後に迫っていることを知り、興味をそそられるかもしれない。 配当落ち日は通常、基準日の2日前に行われる。基準日とは、配当金を受け取るために株主が会社の帳簿に記載されている必要がある日のことだ。 配当落ち日は、決済に少なくとも2営業日かかるため重要である。そのため、その日を逃すと、基準日に会社の帳簿に記載されないことになる。 つまり、6月27日に支払われる配当金を受け取るには、3月28日までにENEOSホールディングス株を購入する必要がある。

同社の配当金は1株当たり13.00円で、1株当たり合計26.00円を株主に分配した過去12ヶ月に続くものである。 ENEOSホールディングスの株価は848.40円で、過去1年分の配当から計算すると、利回りは3.1%程度となる。 配当は長期保有者の投資リターンに大きく寄与するが、配当が継続される場合に限られる。 そのため、配当の支払いがカバーされているか、利益は伸びているかをチェックする必要がある。

配当は通常、企業収益から支払われるため、企業が収益を上回る配当を行っている場合、その配当は通常、削減されるリスクが高くなる。 そのため、ENEOSホールディングスが利益の28%という控えめな配当を行っているのは良いことだ。 しかし、配当の持続可能性を評価する上で、キャッシュフローは通常、利益よりも重要である。 同社は昨年、フリー・キャッシュ・フローの20％を配当金として支払ったが、これは保守的な低水準である。

配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされているのは心強い。これは一般的に、収益が急激に落ち込まない限り、配当が持続可能であることを示唆している。

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収益と配当は伸びていますか？

収益が横ばいの銘柄は、依然として魅力的な配当支払者となり得るが、配当の持続性に関しては、より保守的なアプローチをとり、安全マージンを大きく取ることが重要である。 収益が大きく落ち込めば、減配を余儀なくされる可能性もある。 この点を考慮すると、ENEOSホールディングスの1株当たり利益が過去5年間、事実上横ばいで推移していることを見ても、私たちは熱狂しない。 確かに減益よりはましだが、長期的に見れば、優れた配当株はすべて一株当たり利益を有意義に成長させている。

多くの投資家は、配当金の支払いが長期的にどれだけ変化したかを評価することで、企業の配当実績を評価する。 ENEOSホールディングスの過去10年間の平均配当成長率は年5.0%であった。

まとめ

配当の観点から、投資家はENEOSホールディングスを買うべきか、避けるべきか？ 我々がチェックした10年間で、一株当たり利益が事実上横ばいであることは素晴らしいことではないが、少なくとも配当性向は低く保守的である。 全体として、我々はこの銘柄に大して弱気ではないが、もっと良い配当投資先がありそうだ。

そう考えると、ENEOSホールディングスの配当は魅力的だが、この銘柄のリスクを知っておく価値はあるだろう。 例を挙げよう：注意すべきENEOSホールディングスの警告サインを1つ発見した。

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