Monex Group, Inc.

TSE:8698 株式レポート

時価総額：JP¥187.2b

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Monex Group 評価

8698 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8698 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8698 ( ¥724 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥352.07 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8698当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

8698 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

8698 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ-2.8x

株価収益率 同業他社との比較

8698 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8698 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.6x
8628 Matsui Securities
24.8x8.4%JP¥216.1b
9552 M&A Research Institute Holdings
55.3x41.4%JP¥235.1b
8609 Okasan Securities Group
12.3x-1.1%JP¥162.2b
8616 Tokai Tokyo Financial Holdings
14x1.5%JP¥143.1b
8698 Monex Group
11x-4.0%JP¥187.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 8698は、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8698'のPE レシオは、JP Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8698は、 JP Capital Markets業界平均 (13.8x) (11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8698 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8698 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11x
公正PE 比率11.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8698は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8698 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥727.00
JP¥940.00
+29.3%
8.5%JP¥1,020.00JP¥860.00n/a2
Jun ’25JP¥779.00
JP¥965.00
+23.9%
5.7%JP¥1,020.00JP¥910.00n/a2
May ’25JP¥808.00
JP¥965.00
+19.4%
5.7%JP¥1,020.00JP¥910.00n/a2
Apr ’25JP¥897.00
JP¥870.00
-3.0%
4.6%JP¥910.00JP¥830.00n/a2
Mar ’25JP¥927.00
JP¥800.00
-13.7%
3.7%JP¥830.00JP¥760.00n/a3
Feb ’25JP¥747.00
JP¥800.00
+7.1%
3.7%JP¥830.00JP¥760.00n/a3
Jan ’25JP¥719.00
JP¥656.67
-8.7%
19.0%JP¥830.00JP¥540.00n/a3
Dec ’24JP¥659.00
JP¥656.67
-0.4%
19.0%JP¥830.00JP¥540.00n/a3
Nov ’24JP¥670.00
JP¥656.67
-2.0%
19.0%JP¥830.00JP¥540.00n/a3
Oct ’24JP¥558.00
JP¥780.00
+39.8%
38.2%JP¥1,200.00JP¥540.00n/a3
Sep ’24JP¥534.00
JP¥780.00
+46.1%
38.2%JP¥1,200.00JP¥540.00n/a3
Aug ’24JP¥533.00
JP¥766.67
+43.8%
40.0%JP¥1,200.00JP¥540.00n/a3
Jul ’24JP¥552.00
JP¥740.00
+34.1%
44.0%JP¥1,200.00JP¥500.00n/a3
Jun ’24JP¥487.00
JP¥740.00
+52.0%
44.0%JP¥1,200.00JP¥500.00JP¥779.003
May ’24JP¥537.00
JP¥730.00
+35.9%
45.5%JP¥1,200.00JP¥490.00JP¥808.003
Apr ’24JP¥477.00
JP¥731.67
+53.4%
45.3%JP¥1,200.00JP¥490.00JP¥897.003
Mar ’24JP¥495.00
JP¥731.67
+47.8%
45.3%JP¥1,200.00JP¥490.00JP¥927.003
Feb ’24JP¥469.00
JP¥725.00
+54.6%
46.4%JP¥1,200.00JP¥470.00JP¥747.003
Jan ’24JP¥417.00
JP¥733.33
+75.9%
45.1%JP¥1,200.00JP¥470.00JP¥719.003
Dec ’23JP¥440.00
JP¥733.33
+66.7%
45.1%JP¥1,200.00JP¥470.00JP¥659.003
Nov ’23JP¥485.00
JP¥733.33
+51.2%
45.1%JP¥1,200.00JP¥470.00JP¥670.003
Oct ’23JP¥452.00
JP¥720.00
+59.3%
47.2%JP¥1,200.00JP¥470.00JP¥558.003
Sep ’23JP¥486.00
JP¥720.00
+48.1%
47.2%JP¥1,200.00JP¥470.00JP¥534.003
Aug ’23JP¥468.00
JP¥713.33
+52.4%
48.3%JP¥1,200.00JP¥450.00JP¥533.003
Jul ’23JP¥417.00
JP¥870.00
+108.6%
37.9%JP¥1,200.00JP¥540.00JP¥552.002
Jun ’23JP¥510.00
JP¥870.00
+70.6%
37.9%JP¥1,200.00JP¥540.00JP¥487.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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1Y

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