決算速報：日本取引所グループ（TSE:8697）の年次決算が発表され、アナリストが予想を更新している。

先週、日本取引所グループ（東証：8697）の通期決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週4.5％安の3,614円となった。 全体的な業績はまずまずで、法定利益は1株当たり117円とアナリスト予想とほぼ一致した。売上高は1,580億円でアナリスト予想を3.1％上回った。 これは投資家にとって重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来期予想を調べ、事業に対する予想に変更がないかどうかを確認できるからである。 読者の皆様におかれましては、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただければと思います。

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今回の決算を受けて、日本取引所グループを担当する4人のアナリストは、2025年の収益を1,619億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月比で2.6%増加することになる。 法定1株当たり利益は118円で、過去12ヶ月とほぼ同水準と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を1,617億円、1株当たり利益（EPS）を119円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

売上高や利益の予想、目標株価3,418円にも変更はなく、直近の決算で同社が期待に応えたことを示唆している。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。コンセンサス・ターゲットは事実上、アナリストの目標株価の平均であるためだ。そのため、投資家の中には、会社の評価について意見が分かれていないかどうかを確認するため、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストは日本取引所グループを1株当たり5,000円と評価し、最も弱気なアナリストは2,620円と評価している。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、日本取引所グループの事業にはかなり幅広いシナリオが存在することを示唆している。

これらの予測は興味深いものだが、日本取引所グループの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。日本取引所グループの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で2.6％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率4.1％と比較したものである。 これを同業他社（アナリスト予測）と比較すると、同業他社は全体で年率4.8％の収益成長が見込まれている。 成長鈍化の予測を考慮すると、日本取引所グループも他の業界参加者より成長が鈍化すると予想されるのは明らかだろう。

結論

最も重要なことは、アナリストが日本取引所グループの業績は前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは売上高予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、日本取引所グループの売上高は業界全体よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは事業の本質的価値が最新の予想によって大きな変化を受けたものではないことを示唆している。

この点を考慮すれば、日本取引所グループに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 日本取引所グループの2027年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

さらに、日本取引所 グループに関して我々が発見 した 1つの警告サイン についても学ぶべきである。

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