野村ホールディングスアナリスト予想を上回る：野村ホールディングス：アナリスト予想を上回る

野村ホールディングス（東証：8604）が最新の半期決算を発表したばかりだが、状況は強気のようだ。 収益と法定一株当たり利益（EPS）ともに好調で、堅実な決算報告だった。売上高はアナリスト予想を14％上回る5,150億円、EPSはアナリストモデルを23％上回る31.34円だった。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認することができるからだ。 この結果を受け、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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直近の業績を考慮し、野村ホールディングスを担当するアナリスト6名のコンセンサスでは、2026年の売上高は1.93億円と予想されている。 また、1株当たり利益は同6.0％減の119円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2026年の売上高を18.4億円、1株当たり利益（EPS）を113円と予想していた。 今回の決算を受けて、アナリストは売上高、利益ともにやや楽観的な見通しを示すようになり、センチメントは緩やかに上昇しているようだ。

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これらのアップグレードにもかかわらず、アナリストは目標株価1,131円に大きな変更を加えていない。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストは野村ホールディングスを1株当たり1,400円と評価し、最も弱気なアナリストは990円と評価している。 野村ホールディングスの事業に対するアナリストの見方は確かに様々だが、極端な結果が野村ホールディングスの株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想値の幅は広くないと我々は見ている。

これらの予測は興味深いものだが、野村ホールディングスの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益であろう。2026年末までの年率換算で6.5%の減収が予想されている。これは、過去5年間の8.7%という過去の成長率からの顕著な変化である。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面年率2.6％の増収が見込まれている。 つまり、野村ホールディングスの収益は縮小すると予想されるものの、明るい兆しは見えない。

結論

私たちにとって最大の収穫は、コンセンサスによる一株当たり利益の上方修正であり、これは野村ホールディングスの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 幸いなことに、野村ホールディングスは売上高予想も上方修正したが、これは我々のデータでは業界全体より業績が悪化する見込みであることを示している。 目標株価のコンセンサスは1,131円で据え置かれ、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、2028年までの野村ホールディングスの全アナリスト予想を掲載しています。

リスクについてはどうでしょうか？どんな企業にもリスクはあるものだが、 野村ホールディングスには2つの警告サイン （うち1つは少し不快！）がある。

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