- 野村ホールディングスは、2025年9月30日現在の株主名簿に記録された株主に対し、1株当たり配当金を前年の23円から27円に増配し、12月1日に支払うと発表した。
- 今回の増配は、直近の決算で株式トレーディングやウェルス・マネジメントの資金流入が過去最高を記録し、前年同期比で大幅な増収増益となったことを受けたものだ。
- 経営陣の自信を反映した野村の増配が、同社の投資シナリオと長期的見通しにどのような影響を与えるかを探る。
トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、これら22の米国株はその恩恵を受ける展開となっている。
野村ホールディングスの投資シナリオのまとめ
野村ホールディングスの株主になるには、ウェルス・マネジメントおよびアセット・マネジメント事業の成長を維持し、アジア太平洋地域の人口動態の変化から恩恵を受け、デジタルトランスフォーメーションを活用して手数料の圧縮と競争の激化を相殺する能力への確信が必要である。1株当たり27円への増配は、経営陣の楽観的な見方を浮き彫りにするものではあるが、目先の最大のカタリストである経常収益の継続的な好調や、新たなデジタル競合他社によるマージン圧力や国内人口動態の鈍化といった主要なリスクに大きな変化はない。
野村の最近の発表の中で、2025年7月に完了した自社株買いプログラムが特に関連している。自社株買いは増配と並んで株主還元の一助となり、特に同社がグローバルな事業基盤の強化と加速するコスト圧力への対処を目指す中で、資本配分に対する規律あるアプローチを示すことができる。
しかし、投資家はフィンテック企業との競争激化や利益率への影響にも注意を払う必要がある。
野村ホールディングスの2028年までの業績見通しは、売上高1兆9,642億円、利益3,342億円である。売上高は年率0.0％の横ばい、利益は現在の3,764億円から422億円の減益を想定している。
野村ホールディングスの予想フェアバリューは1083円であり、現在の株価と一致している。
その他の視点
野村ホールディングスのフェアバリューは、Simply Wall St.Communityの予想では995円から1,477,588円までと幅が広く、いくつかの価格帯に分散している。市場参加者は幅広い意見を示しているが、デジタル競争によるマージンプレッシャーが継続することで、同社の将来の業績と投資家の見通しが大きく変化する可能性がある。
野村ホールディングスの他の3つのフェアバリュー予想（株価が現在より9%低い可能性がある理由）をご覧ください！
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