三菱HCキャピタル株式会社 (東証:8593) からまだ多くの人が目をそらしている。

日本では株価収益率（PER）の中央値が14倍近いため、三菱HCキャピタル株式会社 （東証：8593）のPER13.1倍には無関心を感じてもおかしくない。 これは眉唾ではないかもしれないが、もしPERが正当なものでなければ、投資家は潜在的な機会を逃すか、迫り来る失望を無視することになりかねない。

三菱HCキャピタルは最近、他の企業よりも収益の伸びが鈍いため、もっと良い業績を上げている可能性がある。 それは、多くの人が、元気のない業績が前向きに強まることを期待しているため、PERが下がらないということかもしれない。 そうでなければ、この種の成長プロフィールを持つ企業に対して相対的に高い価格を支払うことになる。

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成長はPERに見合うか？

三菱HCキャピタルがPERを正当化するためには、市場並みの成長を遂げる必要がある。

振り返ってみると、昨年は一昨年とほぼ同じ数字が同社のボトムラインにもたらされた。 それにもかかわらず、EPSは3年前と比較して合計で27％増加した。 つまり、3年前と比較すると、EPSは27％増加したことになる。

展望に目を転じると、同社に注目している2人のアナリストの推定では、今後3年間は毎年14％の成長が見込まれる。 一方、他の市場は年率11％の成長にとどまると予想されており、魅力に欠けることが目立つ。

この点を考慮すると、三菱HCキャピタルのPERが他の大多数の企業と同水準にあるのは不思議だ。 投資家の多くは、同社が将来の成長期待を達成できると確信していないのかもしれない。

要点

株価収益率（PER）は、特定の業界では価値を測る指標としては劣るという議論があるが、強力な景況感指標となり得る。

三菱HCキャピタルの予想成長率は市場全体よりも高いため、現在予想PERよりも低い水準で取引されている。 市場よりも速い成長率で好調な業績見通しを見た場合、潜在的なリスクがPERを圧迫している可能性があると考える。 通常、このような状況は株価を押し上げるはずであるため、業績の不安定さを予想する向きもあるようだ。

さらに、三菱HCキャピタルについて我々が発見した2つの警告サイン（無視できない1つを含む）についても知っておく必要がある。

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