- 2025 年 11 月 12 日、オリックス株式会社は、当期純利益の通期見通しを 4,400 億円に上方修正し、1 株当たり中間配当金を 93.76 円に増配することを決定した。
- この一連の行動は、経営陣が事業のモメンタム持続に自信を持ち、増配と自社株買いの拡大を通じて株主還元へのコミットメントを強化していることを示している。
- 業績ガイダンスの上方修正と資本還元政策の強化が、オリックスの投資シナリオと将来見通しにどのような影響を与えるかを検証する。
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オリックスの投資シナリオ
オリックス株を保有することの核心は、従来の事業から持続可能なインフラやグローバル資産管理などの成長分野に資本を再循環させる同社の能力を信じることである。11月の更新では、純利益ガイダンスの強化、配当の増額、自社株買いの拡大が発表され、利益ドライバーの持続可能性と市場ボラティリティへのエクスポージャーに関するリスクは残るものの、最近の業績好調が目先の最も重要なカタリストになり得るとの見方が強まった。今のところ、この短期的なニュースはポジティブなセンチメントを支えているが、報告された業績を形成する非経常的な利益に関する懸念を完全に解消するものではない。
半期決算の堅調さとセグメント見通しの改善を反映した、純利益ガイダンスの4,400億円への引き上げは、今回の開示の中でも際立っている。特に投資家は、直近の業績と根本的なリスク要因に照らし合わせて、このガイダンス修正の背景にある中核的要因を検討することになる。
しかし、対照的に、投資家は、一過性の利益や資産売却への依存度が依然として高いことを認識すべきである。
オリックスの見通しは、2028年までに売上高3兆4,199億円、利益4,690億円を見込んでいる。年率5.2％の増収、現在の3721億円から969億円の増益を見込んでいる。
オリックスの予想フェアバリューは 4228 円となり、現在株価の 7%アップとなる。
その他の視点
Simply Wall St Community のプライベート・バリュエーションは、2つの予想に基づき4,227円から8,325円となっており、予想に幅があることがわかる。継続的な資本循環がリターンを牽引するとの見方がある一方で、資産売却に依存することで収益の持続可能性に疑問符が付く。
オリックスのフェアバリュー予想（2つ）- なぜ4228円なのか？
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