収益が上回る：オリックス株式会社がアナリスト予想を9.0％上回る

オリックス(株) (東証:8591)の投資家にとって今週は良い週だった。 売上高は予想を9.0％上回る7,960億円、1株当たり利益は308円となり、アナリスト予想とほぼ一致した。 アナリストは決算発表のたびに予想を更新するのが通例で、会社に対する見方が変わったのか、新たに注意すべき点はないのか、アナリストの予想から判断することができる。 そこで、決算発表後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けている可能性があるのかを確認した。

その結果、来年の配当利回りが6％を超えると予想される米国株が21銘柄見つかった。無料で全リストを見る

先週の決算発表を受けて、オリックスのアナリスト7名は2026年の売上高を3.07億円と予想しており、ほぼ過去12ヶ月と同水準と見ている。 1株当たり法定利益は同4.3％減の377円を予想。 今回の決算発表前のアナリスト予想では、2026年の売上高は3.06億円、1株当たり利益（EPS）は375円だった。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

オリックスの最新分析をチェック

アナリストは、目標株価4,203円を再確認している。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も強気なアナリストは4,800円、最も弱気なアナリストは3,500円である。 このように、予想にはまだ若干の幅があるが、アナリストの評価は成功か失敗かのように完全に二分されているわけではないようだ。

これらの予想についてより詳しく知るには、過去の業績や同業他社の業績と比較するのが一つの方法である。 2026年末までの年率2.2％の成長率予測は、過去5年間の年率5.7％の成長率を大きく下回っている。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率1.4％の増収を見込んでいる。 つまり、オリックスの収益成長率は鈍化すると予想されるものの、業界全体よりは高い成長率を維持すると予想されることは明らかである。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り安定しているということである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによれば、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本源的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。

そのような考えから、我々は、来年の収益よりも、事業の長期的な見通しの方がはるかに重要であると考えている。 オリックスの2028年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

あまり水を差したくはないが、オリックスの3つの警告的兆候（1つは潜在的に深刻！）も見つけた。

この記事についてご意見がありますか？内容についてご心配ですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

このSimply Wall Stの記事は一般的な内容です。私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。