丸井グループ本社丸井グループ本社がアナリスト予想を上回った。

丸井グループ(丸井グループホールディングス（東証1部8252）の投資家は、同社の最新決算が好調な数字となったことを喜んでいることだろう。 売上高は予想を4.3%上回る600億円、法定1株当たり利益（EPS）は予想を24%上回る33.06円となり、同社は予想を上回った。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を受けて、丸井グループの8人のアナリストは2025年の売上高を2509億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して3.9%の収益改善となる。 法定1株当たり利益は143円で、過去12ヵ月とほぼ同水準となる見込み。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を2,510億円、1株当たり利益（EPS）を143円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

売上高、利益予想、目標株価2,663円にも変更はなく、同社は直近の決算で期待に応えていることがうかがえる。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 現在、最も強気なアナリストは丸井グループを1株当たり3,000円と評価し、最も弱気なアナリストは2,500円と評価している。 これは、丸井グループが評価しやすい企業であるか、あるいはアナリストがいくつかの重要な仮定に大きく依存している可能性を示唆している。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 それは、丸井グループの売上高が2025年末まで年率5.3％の成長を遂げると予想されていることだ。これが達成されれば、過去5年間の年率2.1％の減少をはるかに上回る結果となる。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジあり）の売上高は年率6.1％の成長が見込まれている。 つまり、丸井グループの収益は改善すると予想されるものの、業界全体と同程度の成長率になると思われる。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も従来の予想通り堅調に推移しているということである。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価は2,663円で据え置かれた。

この点を考慮すれば、丸井グループに対する結論を急ぐ必要はないだろう。来年の利益よりも長期的な収益力の方がはるかに重要である。 丸井グループの2027年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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