プレミアムグループ売上高は15％未達：アナリストが考える次の展開は？

プレミアムグループ株式会社（東証：7199）の株主にとって、今週は平凡な一週間だった。(プレミアムグループ株式会社（東証：7199）の株主にとって、平凡な一週間だった。 売上高は93億円で、アナリスト予想を15％下回ったが、損失は大きく悪化していないようだ。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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今回の決算を受けて、プレミアムグループのアナリスト5名は2026年の売上高を488億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して36%の大幅な収益改善となる。 一株当たり利益は26％増の182円。 しかし、今回の決算を発表する前は、アナリストは2026年の売上高を494億円、一株当たり利益（EPS）を174円と予想していた。 アナリストは、新しい一株当たり利益予想から判断して、事業に対してより強気になったようだ。

コンセンサス目標株価3,867円に大きな変更はなく、一株当たり利益見通しの改善は株価評価に長期的なプラスの影響を与えるほどではないことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も強気なアナリストは4,500円、最も弱気なアナリストは3,400円である。 このように評価の幅が狭いことから、アナリストは事業価値について同じような見方をしているようだ。

これらの予想についてより詳しく知るには、過去の業績や同業他社の業績と比較することだ。 アナリストは間違いなくプレミアム・グループの成長が加速すると予想しており、2026年末までの年率28％という予想値は、過去5年間の年率19％という過去の成長率と並んで好意的に評価されている。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上成長率は年率6.1%である。 収益の予測加速を考慮すると、プレミアム・グループが同業他社よりもはるかに速い成長が見込まれることは明らかだ。

結論

私たちにとって最大の収穫は、コンセンサスによる一株当たり利益のアップグレードである。 幸いなことに、同社は売上高も再確認しており、予想通りであることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は3,867円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は来年よりもずっと重要である。 プレミアム・グループの2027年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

あまりパレードに雨を降らせたくはないが、プレミアム・グループに対する注意すべき警告サインを1つ見つけた。

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