SBI ARUHI Corporation

TSE:7198 株式レポート

時価総額：JP¥36.3b

SBI ARUHI 評価

7198 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7198 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7198 ( ¥819 ) は、当社の 公正価値 ( ¥1554.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7198は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

7198 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 7198は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、7198 の株価収益率 レシオを示している。これは7198 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
7198 のPE レシオは？
PEレシオ19x
収益JP¥1.91b
時価総額JP¥36.30b

株価収益率 同業他社との比較

7198 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7198 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.1x
8772 Asax
7.8xn/aJP¥23.5b
7192 Mortgage Service Japan
8xn/aJP¥6.2b
8596 Kyushu Leasing Service
7.3xn/aJP¥24.0b
7191 Entrust
13.5x10.7%JP¥17.5b
7198 SBI ARUHI
19x20.2%JP¥36.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 7198は、同業他社の平均 ( { 19 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

7198'のPE レシオは、JP Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
8301 Bank of Japan
0.01xn/aUS$171.54m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
7198 19.0x業界平均 13.5xNo. of Companies5PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7198は、 JP Diversified Financial業界平均 (13.8x) (19 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

7198 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7198 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19x
公正PE 比率12.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 7198は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7198 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥819.00
JP¥875.00
+6.8%
2.9%JP¥900.00JP¥850.00n/a2
Nov ’25JP¥808.00
JP¥875.00
+8.3%
2.9%JP¥900.00JP¥850.00n/a2
Oct ’25JP¥821.00
JP¥875.00
+6.6%
2.9%JP¥900.00JP¥850.00n/a2
Sep ’25JP¥861.00
JP¥875.00
+1.6%
2.9%JP¥900.00JP¥850.00n/a2
Aug ’25JP¥897.00
JP¥875.00
-2.5%
2.9%JP¥900.00JP¥850.00n/a2
Jul ’25JP¥917.00
JP¥875.00
-4.6%
2.9%JP¥900.00JP¥850.00n/a2
Jun ’25JP¥847.00
JP¥875.00
+3.3%
2.9%JP¥900.00JP¥850.00n/a2
May ’25JP¥847.00
JP¥905.00
+6.8%
10.5%JP¥1,000.00JP¥810.00n/a2
Apr ’25JP¥949.00
JP¥905.00
-4.6%
10.5%JP¥1,000.00JP¥810.00n/a2
Jan ’25JP¥822.00
JP¥905.00
+10.1%
10.5%JP¥1,000.00JP¥810.00n/a2
Dec ’24JP¥817.00
JP¥995.00
+21.8%
0.5%JP¥1,000.00JP¥990.00n/a2
Nov ’24JP¥820.00
JP¥995.00
+21.3%
0.5%JP¥1,000.00JP¥990.00JP¥808.002
Oct ’24JP¥915.00
JP¥995.00
+8.7%
0.5%JP¥1,000.00JP¥990.00JP¥821.002
Sep ’24JP¥934.00
JP¥995.00
+6.5%
0.5%JP¥1,000.00JP¥990.00JP¥861.002
Aug ’24JP¥1,003.00
JP¥995.00
-0.8%
0.5%JP¥1,000.00JP¥990.00JP¥897.002
Jul ’24JP¥989.00
JP¥995.00
+0.6%
0.5%JP¥1,000.00JP¥990.00JP¥917.002
Jun ’24JP¥974.00
JP¥1,040.00
+6.8%
3.8%JP¥1,080.00JP¥1,000.00JP¥847.002
May ’24JP¥1,092.00
JP¥1,040.00
-4.8%
3.8%JP¥1,080.00JP¥1,000.00JP¥847.002
Apr ’24JP¥1,066.00
JP¥1,040.00
-2.4%
3.8%JP¥1,080.00JP¥1,000.00JP¥949.002
Mar ’24JP¥1,115.00
JP¥1,040.00
-6.7%
3.8%JP¥1,080.00JP¥1,000.00JP¥917.002
Feb ’24JP¥1,040.00
JP¥1,040.00
0%
3.8%JP¥1,080.00JP¥1,000.00JP¥848.002
Jan ’24JP¥1,012.00
JP¥1,053.33
+4.1%
3.6%JP¥1,080.00JP¥1,000.00JP¥822.003
Dec ’23JP¥1,009.00
JP¥1,126.67
+11.7%
11.3%JP¥1,300.00JP¥1,000.00JP¥817.003
Nov ’23JP¥1,399.00
JP¥1,126.67
-19.5%
11.3%JP¥1,300.00JP¥1,000.00JP¥820.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

JAFCO Group

JP¥114.5b

JAFCO Group Co., Ltd. formerly known as JAFCO Co., Ltd.

8595

JP¥2,098.00

7D

2.3%

1Y

30.5%

Nomura Holdings

JP¥2.7t

Provides various financial services to individuals, corporations, financial institutions, governments, and governmental agencies worldwide.

8604

JP¥928.60

7D

2.6%

1Y

52.5%

Fuyo General Lease

JP¥333.0b

Engages in the leasing and instalment sales business in Japan and internationally.

8424

JP¥11,060.00

7D

-0.3%

1Y

-7.6%