一部の株主にとって残念なことに、MINKABU THE INFONOID, Inc.(TSE:4436) の株価は過去30日間で29％下落し、最近の痛みを長引かせている。 長期的な株主にとっては、この1ヶ月で株価が74％下落し、忘れられない1年となった。
これだけ株価が下がれば、日本のキャピタルマーケッツ業界の約半数の企業の株価収益率（PER）が1.7倍を超えていることを考えると、PER0.6倍のみんかぶザ・インフォノイドは魅力的な投資先といえるかもしれない。 しかし、P/Sが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。
トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これらの15銘柄はその恩恵を受けそうな展開を見せている。
MINKABU THE INFONOIDの最近のパフォーマンスは？
MINKABU THE INFONOIDは、最近、他の企業よりも収益の伸びが少ないので、もっと良くなっている可能性がある。 P/Sレシオが低いのは、投資家がこの収益不振の業績がこれ以上良くならないと考えているからだろう。 もしそうなら、既存株主は今後の株価の方向性について興奮するのに苦労するだろう。
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MINKABU THE INFONOIDのような低いP/Sを本当に安心して見ることができるのは、会社の成長が業界に遅れをとっている時だけだ。
昨年度の売上高を振り返ってみると、同社は1年前とほとんど乖離のない業績を計上している。 喜ばしいことではあるが、直近の12ヵ月はともかく、売上高は3年前と比べて全体で95％増加している。 従って、株主は喜ぶだろうが、過去12ヶ月間について考えるべき疑問もある。
展望に目を向けると、今後3年間は毎年0.03％の成長が見込まれる。 業界では毎年1.8％の成長が予測されているため、同社はそれに匹敵する収益が期待できる。
この点を考慮すると、MINKABU THE INFONOIDのP/Sが同業他社に遅れをとっているのは興味深い。 投資家の多くは、同社が将来の成長期待を達成できると確信していないのかもしれない。
最後に
MINKABU THE INFONOIDのP/Sは、株価とともに下落した。 通常、投資判断の際に株価売上高比率を深読みしないよう注意したいが、株価売上高比率は他の市場参加者が同社についてどう考えているかを明らかにすることができる。
同業他社並みの成長が見込まれるにもかかわらず、みんかぶ・ザ・インフォノイドのP/Sは低水準にとどまっているように見える。 このような中途半端な収益成長を見るとき、P/Sレシオを圧迫しているのは潜在的なリスクに違いないと考える。 少なくとも価格下落のリスクは抑えられているように見えるが、投資家は将来の収益がいくらか変動する可能性があると考えているようだ。
その他のリスクについてはどうだろう？どの企業にもあるものだが、我々は MINKABU THE INFONOIDの4つの警告サイン （うち3つはちょっと不愉快！）を見つけた。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.