結果株式会社サイゼリヤコンセンサスは予想を上回った。

週間前、株式会社サイゼリヤ（東証：7581）が好調な第3四半期決算を発表した。(株式会社サイゼリヤ（東証：7581）は1週間前、株価の再評価につながる可能性のある好調な第3四半期決算を発表した。 売上高は予想を5.7％上回る590億円、法定1株当たり利益（EPS）は予想を31％上回る53.52円となった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知ることは良いことだ。 そこで我々は、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けている可能性があるのかを確認した。

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今回の決算を受けて、サイゼリヤのアナリスト7名は2025年の売上高を235.2億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して9.7%の収益改善となる。 一株当たり利益は51%増の236円。 このリポートに先立ち、アナリストは2025年の売上高を2332億円、1株当たり利益（EPS）を229円と予想していた。 アナリストは、新たな一株当たり利益予想から判断して、事業に対してより強気になっているようだ。

コンセンサス目標株価7,014円には大きな変化はなく、一株当たり利益見通しの改善は株価評価に長期的なプラスの影響を与えるほどではないことを示唆している。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も楽観的なサイゼリヤの目標株価は8,100円、最も悲観的なサイゼリヤの目標株価は6,400円である。 このように評価の幅が狭いことから、アナリストは事業価値について同じような見方をしているようだ。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績と業界の成長予測との対比を見ることである。 2025年末までの年率7.7％の売上成長率は、過去5年間の年率7.1％の成長率とほぼ同じであることから、最新の予測から、予測はサイゼリヤの過去のトレンドの継続を期待していると推測できる。 これを当社のデータと比較すると、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高成長率は年率6.7%であることがわかる。 サイゼリヤの収益成長が現在の軌道を継続すると予想される一方で、業界そのものと同程度の成長しか期待されていないことは明らかだ。

結論

私たちにとって最大の収穫は、コンセンサス1株当たり利益のアップグレードであり、これはサイゼリヤLtdの来年の収益の可能性に関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 また、収益予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価は7,014円で据え置かれた。

そのような考えから、我々は、来年の収益よりも事業の長期的展望の方がはるかに重要であると考える。 サイゼリヤの複数のアナリストによる2026年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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