ラウンドワンが9.2％のEPSビートを記録：アナリストの次なる予測はこちら

株式会社ラウンドワン（東証：4680）は先週、年次決算を発表した。 売上高1,590億円はアナリストの予想通りであったが、1株当たり57.99円の法定利益を計上し、予想を小幅に上回った。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 このような観点から、我々は最新の法定予測を集め、アナリストが来年に何を予想しているかを確認した。

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直近の業績を考慮すると、7名のアナリストによるラウンドワンの直近のコンセンサスは、2025年の売上高168.2億円である。これが達成されれば、過去12ヶ月で5.6%の増収となる。 一株当たり法定利益は7.1%増の62.19円と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を1,683億円、一株当たり利益（EPS）を62.81円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

コンセンサス目標株価が1,050円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 また、アナリストの予想レンジを見て、外れ値の意見が平均値とどの程度違うかを評価するのも有益だろう。 最も強気なアナリストは1,600円、最も弱気なアナリストは700円と、ラウンドワンに対する見方は分かれる。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることに注目されたい。これは、原事業のシナリオにかなり幅があることを示唆している。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との対比を見ることである。 ラウンドワンの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で5.6％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の12％という過去の成長率と比較したものである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率7.0%の収益成長が予測されている。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体の成長もラウンドワンより速いと予想されることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り安定しているということだ。 プラス面では、収益予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは事業の本質的な価値が最新の予想で大きな変化がないことを示唆している。

そのような考えから、我々は、事業の長期的展望は、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 私たちは、複数のラウンドワン・アナリストによる2027年までの予想を持っています。

もう一つ考慮すべきことは、経営陣や取締役が最近株式を売買しているかどうかです。 過去12ヶ月間の公開市場での株式売買の概要は、こちらのプラットフォームでご覧いただけます。

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